创金合信港股通量化股票A

季报日期:  2026-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	7.84%	3.75	1601.36	0.00%	-0.76 (-20.28%)
2	00005	汇丰控股	6.82%	12.55	1394.10	0.00%	-8.72 (-69.48%)
3	09988	阿里巴巴-W	6.13%	11.93	1253.50	0.00%	-6.66 (-55.83%)
4	00388	香港交易所	3.13%	1.86	638.57	0.00%	-0.43 (-23.10%)
5	00939	建设银行	2.24%	61.84	458.07	0.00%	新增
6	01299	友邦保险	2.03%	5.53	414.50	0.00%	-9.58 (-173.15%)
7	02388	中银香港	2.03%	11.00	415.69	0.00%	新增
8	06160	百济神州	2.01%	2.71	410.60	0.00%	-0.61 (-22.51%)
9	00016	新鸿基地产	2.01%	3.60	410.68	0.00%	新增
10	01801	信达生物	1.85%	5.05	378.56	0.00%	新增

季报日期: 2026-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	7.84%	3.75	1601.36	0.00%	-0.76 (-20.28%)
2	00005	汇丰控股	6.82%	12.55	1394.10	0.00%	-8.72 (-69.48%)
3	09988	阿里巴巴-W	6.13%	11.93	1253.50	0.00%	-6.66 (-55.83%)
4	00388	香港交易所	3.13%	1.86	638.57	0.00%	-0.43 (-23.10%)
5	00939	建设银行	2.24%	61.84	458.07	0.00%	新增
6	01299	友邦保险	2.03%	5.53	414.50	0.00%	-9.58 (-173.15%)
7	02388	中银香港	2.03%	11.00	415.69	0.00%	新增
8	06160	百济神州	2.01%	2.71	410.60	0.00%	-0.61 (-22.51%)
9	00016	新鸿基地产	2.01%	3.60	410.68	0.00%	新增
10	01801	信达生物	1.85%	5.05	378.56	0.00%	新增

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季报日期:  2025-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	8.97%	4.51	2438.52	10.03%	-0.87 (-19.30%)
2	09988	阿里巴巴-W	8.82%	18.59	2397.73	9.86%	-6.04 (-32.49%)
3	00005	汇丰控股	8.65%	21.27	2351.60	9.67%	2.00 (9.40%)
4	01299	友邦保险	4.01%	15.11	1090.64	4.48%	4.32 (28.59%)
5	00388	香港交易所	3.10%	2.29	843.47	3.47%	0.41 (17.90%)
6	01810	小米集团-W	2.76%	21.10	748.98	3.08%	1.18 (5.59%)
7	00883	中国海洋石油	2.69%	38.00	731.07	3.01%	17.10 (45.00%)
8	02378	保诚	2.09%	5.27	568.34	2.34%	1.58 (29.98%)
9	06160	百济神州	1.98%	3.32	537.67	2.21%	3.06 (92.17%)
10	02628	中国人寿	1.96%	21.60	534.17	2.20%	-8.70 (-40.28%)

季报日期: 2025-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	8.97%	4.51	2438.52	10.03%	-0.87 (-19.30%)
2	09988	阿里巴巴-W	8.82%	18.59	2397.73	9.86%	-6.04 (-32.49%)
3	00005	汇丰控股	8.65%	21.27	2351.60	9.67%	2.00 (9.40%)
4	01299	友邦保险	4.01%	15.11	1090.64	4.48%	4.32 (28.59%)
5	00388	香港交易所	3.10%	2.29	843.47	3.47%	0.41 (17.90%)
6	01810	小米集团-W	2.76%	21.10	748.98	3.08%	1.18 (5.59%)
7	00883	中国海洋石油	2.69%	38.00	731.07	3.01%	17.10 (45.00%)
8	02378	保诚	2.09%	5.27	568.34	2.34%	1.58 (29.98%)
9	06160	百济神州	1.98%	3.32	537.67	2.21%	3.06 (92.17%)
10	02628	中国人寿	1.96%	21.60	534.17	2.20%	-8.70 (-40.28%)

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季报日期:  2025-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	8.93%	5.38	2466.58	9.85%	-1.85 (-34.40%)
2	09988	阿里巴巴-W	8.93%	24.63	2466.25	9.85%	-9.33 (-37.88%)
3	00005	汇丰控股	6.04%	19.27	1668.67	6.66%	-4.04 (-20.96%)
4	01810	小米集团-W	3.94%	19.92	1089.05	4.35%	-3.64 (-18.27%)
5	00939	建设银行	2.68%	102.54	740.58	2.96%	-14.70 (-14.34%)
6	00388	香港交易所	2.60%	1.88	718.44	2.87%	-0.04 (-2.13%)
7	02318	中国平安	2.54%	15.42	700.89	2.80%	-4.20 (-27.24%)
8	01299	友邦保险	2.51%	10.79	692.91	2.77%	1.44 (13.34%)
9	02628	中国人寿	1.88%	30.30	520.59	2.08%	10.10 (33.33%)
10	02601	中国太保	1.65%	18.62	455.93	1.82%	3.68 (19.76%)

季报日期: 2025-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	8.93%	5.38	2466.58	9.85%	-1.85 (-34.40%)
2	09988	阿里巴巴-W	8.93%	24.63	2466.25	9.85%	-9.33 (-37.88%)
3	00005	汇丰控股	6.04%	19.27	1668.67	6.66%	-4.04 (-20.96%)
4	01810	小米集团-W	3.94%	19.92	1089.05	4.35%	-3.64 (-18.27%)
5	00939	建设银行	2.68%	102.54	740.58	2.96%	-14.70 (-14.34%)
6	00388	香港交易所	2.60%	1.88	718.44	2.87%	-0.04 (-2.13%)
7	02318	中国平安	2.54%	15.42	700.89	2.80%	-4.20 (-27.24%)
8	01299	友邦保险	2.51%	10.79	692.91	2.77%	1.44 (13.34%)
9	02628	中国人寿	1.88%	30.30	520.59	2.08%	10.10 (33.33%)
10	02601	中国太保	1.65%	18.62	455.93	1.82%	3.68 (19.76%)
11	02269	药明生物	1.64%	19.40	453.80	1.81%	---
12	00762	中国联通	1.60%	52.00	441.02	1.76%	---
13	03690	美团-W	1.58%	3.82	436.00	1.74%	---
14	01378	中国宏桥	1.56%	26.25	430.42	1.72%	---
15	03606	福耀玻璃	1.48%	8.00	408.92	1.63%	---
16	00148	建滔集团	1.44%	17.40	398.29	1.59%	---
17	00144	招商局港口	1.43%	30.20	393.83	1.57%	---
18	01919	中远海控	1.36%	30.25	376.28	1.50%	---
19	01211	比亚迪股份	1.25%	3.10	346.31	1.38%	---
20	02328	中国财险	1.24%	24.80	343.77	1.37%	---
21	00883	中国海洋石油	1.22%	20.90	337.74	1.35%	---
22	00992	联想集团	1.20%	38.60	331.60	1.32%	---
23	02378	保诚	1.19%	3.69	328.60	1.31%	---
24	01336	新华保险	1.16%	8.21	320.07	1.28%	---
25	00941	中国移动	1.14%	3.97	315.59	1.26%	---
26	06881	中国银河	1.13%	38.80	312.44	1.25%	---
27	00175	吉利汽车	1.09%	20.60	299.83	1.20%	---
28	01109	华润置地	1.08%	12.30	298.37	1.19%	---
29	06886	华泰证券	1.03%	19.54	283.33	1.13%	---
30	00135	昆仑能源	0.97%	38.60	268.23	1.07%	---
31	09987	百胜中国	0.96%	0.82	264.38	1.06%	---
32	00288	万洲国际	0.96%	38.60	265.77	1.06%	---
33	00857	中国石油股份	0.96%	43.20	265.92	1.06%	---
34	03968	招商银行	0.89%	4.90	245.10	0.98%	---
35	01658	邮储银行	0.87%	48.20	240.88	0.96%	---
36	00016	新鸿基地产	0.82%	2.75	225.83	0.90%	---
37	00303	VTECH HOLDINGS	0.79%	4.19	217.61	0.87%	---
38	00546	阜丰集团	0.76%	33.60	211.12	0.84%	---
39	00384	中国燃气	0.75%	31.16	208.29	0.83%	---
40	00836	华润电力	0.75%	12.00	207.27	0.83%	---
41	00316	东方海外国际	0.70%	1.60	194.65	0.78%	---
42	01361	361度	0.65%	39.40	179.29	0.72%	---
43	01083	港华智慧能源	0.58%	44.90	161.33	0.64%	---
44	01258	中国有色矿业	0.54%	22.60	150.25	0.60%	---
45	02388	中银香港	0.54%	4.80	149.27	0.60%	---
46	02888	渣打集团	0.54%	1.25	148.62	0.59%	---
47	00564	中创智领	0.53%	10.84	146.90	0.59%	---
48	01024	快手-W	0.52%	2.48	143.16	0.57%	---
49	06618	京东健康	0.50%	3.50	137.05	0.55%	---
50	02359	药明康德	0.50%	1.92	137.71	0.55%	---
51	02319	蒙牛乳业	0.49%	9.20	135.08	0.54%	---
52	06690	海尔智家	0.49%	6.60	135.12	0.54%	---
53	02688	新奥能源	0.44%	2.14	122.36	0.49%	---
54	09992	泡泡玛特	0.44%	0.50	121.56	0.49%	---
55	03692	翰森制药	0.43%	4.40	119.37	0.48%	---
56	00179	德昌电机控股	0.43%	6.05	119.17	0.48%	---
57	09868	小鹏汽车-W	0.40%	1.70	109.45	0.44%	---
58	00425	敏实集团(一百)	0.37%	5.00	102.14	0.41%	---
59	03996	中国能源建设	0.36%	103.00	98.63	0.39%	---
60	00001	长和	0.34%	2.15	94.70	0.38%	---
61	00027	银河娱乐	0.33%	2.90	92.17	0.37%	---
62	03988	中国银行	0.33%	21.90	91.07	0.36%	---
63	01066	威高股份	0.30%	15.00	83.58	0.33%	---
64	00966	中国太平	0.30%	5.98	83.44	0.33%	---
65	02899	紫金矿业	0.30%	4.60	84.11	0.34%	---
66	00916	龙源电力	0.28%	12.20	78.66	0.31%	---
67	01766	中国中车	0.28%	18.10	78.24	0.31%	---
68	06030	中信证券	0.26%	3.30	71.32	0.28%	---
69	03396	联想控股	0.25%	8.49	68.91	0.28%	---
70	01316	耐世特	0.25%	13.50	70.17	0.28%	---
71	06066	中信建投证券	0.24%	6.80	65.11	0.26%	---
72	03328	交通银行	0.23%	9.70	64.58	0.26%	---
73	03908	中金公司	0.21%	3.56	57.46	0.23%	---
74	03998	波司登	0.19%	12.60	53.32	0.21%	---
75	01113	长实集团	0.18%	1.60	50.49	0.20%	---
76	00639	首钢资源	0.17%	18.00	46.95	0.19%	---
77	02020	安踏体育	0.17%	0.56	48.26	0.19%	---
78	01776	广发证券	0.15%	3.56	42.79	0.17%	---
79	06160	百济神州	0.13%	0.26	35.04	0.14%	---
80	01798	大唐新能源	0.09%	11.00	24.48	0.10%	---
81	01772	赣锋锂业	0.06%	0.73	15.22	0.06%	---
82	06606	诺辉健康	0.04%	10.40	12.33	0.05%	---
83	01908	建发国际集团	0.03%	0.60	8.69	0.03%	---
84	00392	北京控股	0.02%	0.15	4.42	0.02%	---
85	01958	北京汽车	0.02%	2.40	4.25	0.02%	---
86	02600	中国铝业	0.01%	0.60	2.89	0.01%	---
87	01157	中联重科	0.00%	0.00	0.00	0.00%	---

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季报日期:  2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	8.58%	7.23	2790.85	9.59%	-0.26 (-3.60%)
2	09988	阿里巴巴-W	7.97%	33.96	2591.34	8.91%	新增
3	00005	汇丰控股	5.03%	23.31	1636.29	5.62%	-9.52 (-40.84%)
4	03690	美团-W	3.43%	7.94	1114.80	3.83%	-4.47 (-56.33%)
5	02318	中国平安	2.57%	19.62	836.57	2.87%	-5.90 (-30.08%)
6	01810	小米集团-W	2.31%	23.56	752.70	2.59%	-17.04 (-72.33%)
7	00939	建设银行	2.16%	117.24	703.50	2.42%	-55.00 (-46.91%)
8	03968	招商银行	1.82%	16.00	592.67	2.04%	新增
9	06690	海尔智家	1.71%	21.82	555.67	1.91%	新增
10	00388	香港交易所	1.61%	1.92	524.45	1.80%	-2.20 (-114.52%)

季报日期: 2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	8.58%	7.23	2790.85	9.59%	-0.26 (-3.60%)
2	09988	阿里巴巴-W	7.97%	33.96	2591.34	8.91%	新增
3	00005	汇丰控股	5.03%	23.31	1636.29	5.62%	-9.52 (-40.84%)
4	03690	美团-W	3.43%	7.94	1114.80	3.83%	-4.47 (-56.33%)
5	02318	中国平安	2.57%	19.62	836.57	2.87%	-5.90 (-30.08%)
6	01810	小米集团-W	2.31%	23.56	752.70	2.59%	-17.04 (-72.33%)
7	00939	建设银行	2.16%	117.24	703.50	2.42%	-55.00 (-46.91%)
8	03968	招商银行	1.82%	16.00	592.67	2.04%	新增
9	06690	海尔智家	1.71%	21.82	555.67	1.91%	新增
10	00388	香港交易所	1.61%	1.92	524.45	1.80%	-2.20 (-114.52%)
11	01658	邮储银行	1.58%	120.90	512.77	1.76%	---
12	00135	昆仑能源	1.53%	63.80	496.28	1.71%	---
13	01299	友邦保险	1.50%	9.35	487.61	1.68%	---
14	02328	中国财险	1.35%	38.60	438.24	1.51%	---
15	06881	中国银河	1.33%	65.90	432.67	1.49%	---
16	02020	安踏体育	1.30%	5.86	422.46	1.45%	---
17	01361	361度	1.26%	104.60	410.70	1.41%	---
18	01378	中国宏桥	1.21%	36.20	394.23	1.35%	---
19	00011	恒生银行	1.19%	4.36	385.79	1.33%	---
20	09987	百胜中国	1.18%	1.11	384.64	1.32%	---
21	01766	中国中车	1.15%	80.90	375.33	1.29%	---
22	03320	华润医药	1.14%	70.40	371.60	1.28%	---
23	00883	中国海洋石油	1.09%	20.00	354.12	1.22%	---
24	01099	国药控股	1.08%	17.88	352.68	1.21%	---
25	02601	中国太保	1.07%	14.94	348.64	1.20%	---
26	02388	中银香港	1.05%	14.80	341.95	1.18%	---
27	01336	新华保险	1.02%	15.18	331.75	1.14%	---
28	00688	中国海外发展	0.93%	26.25	301.43	1.04%	---
29	06886	华泰证券	0.93%	24.98	303.50	1.04%	---
30	01088	中国神华	0.93%	9.70	301.81	1.04%	---
31	00941	中国移动	0.92%	4.22	299.57	1.03%	---
32	01898	中煤能源	0.90%	34.00	292.50	1.01%	---
33	00270	粤海投资	0.87%	45.40	282.10	0.97%	---
34	02628	中国人寿	0.84%	20.20	274.60	0.94%	---
35	01800	中国交通建设	0.84%	54.00	274.53	0.94%	---
36	00992	联想集团	0.82%	28.40	265.10	0.91%	---
37	00762	中国联通	0.78%	37.00	253.21	0.87%	---
38	00288	万洲国际	0.78%	45.35	252.40	0.87%	---
39	00148	建滔集团	0.76%	14.35	248.23	0.85%	---
40	06862	海底捞	0.71%	15.70	231.17	0.79%	---
41	00868	信义玻璃	0.69%	30.50	222.85	0.77%	---
42	00788	中国铁塔	0.69%	216.60	224.65	0.77%	---
43	01958	北京汽车	0.68%	99.40	220.92	0.76%	---
44	02666	环球医疗	0.66%	47.05	216.11	0.74%	---
45	00914	海螺水泥	0.63%	11.05	203.43	0.70%	---
46	00956	新天绿色能源	0.63%	60.00	204.47	0.70%	---
47	00960	龙湖集团	0.61%	21.50	199.10	0.68%	---
48	00066	港铁公司	0.60%	7.75	194.49	0.67%	---
49	03328	交通银行	0.56%	30.80	182.26	0.63%	---
50	01339	中国人民保险集团	0.55%	50.10	179.55	0.62%	---
51	03933	联邦制药	0.54%	15.40	176.27	0.61%	---
52	01368	特步国际	0.54%	33.90	177.06	0.61%	---
53	01776	广发证券	0.48%	16.06	156.75	0.54%	---
54	00546	阜丰集团	0.48%	30.60	155.29	0.53%	---
55	00867	康哲药业	0.46%	21.60	151.02	0.52%	---
56	00512	远大医药	0.46%	33.30	148.02	0.51%	---
57	01024	快手-W	0.45%	3.85	147.42	0.51%	---
58	00392	北京控股	0.44%	5.75	142.17	0.49%	---
59	01211	比亚迪股份	0.42%	0.55	135.79	0.47%	---
60	01811	中广核新能源	0.42%	61.00	135.01	0.46%	---
61	00598	中国外运	0.40%	38.60	131.18	0.45%	---
62	01530	三生制药	0.40%	23.00	129.50	0.45%	---
63	06066	中信建投证券	0.40%	14.25	129.59	0.45%	---
64	00316	东方海外国际	0.39%	1.20	127.90	0.44%	---
65	01882	海天国际	0.37%	6.10	119.19	0.41%	---
66	00001	长和	0.37%	3.15	121.06	0.42%	---
67	00019	太古股份公司A	0.35%	1.75	114.17	0.39%	---
68	02899	紫金矿业	0.35%	8.80	115.23	0.40%	---
69	00144	招商局港口	0.33%	8.40	107.66	0.37%	---
70	02688	新奥能源	0.33%	2.08	107.58	0.37%	---
71	03360	远东宏信	0.32%	19.60	102.91	0.35%	---
72	00152	深圳国际	0.32%	15.55	104.40	0.36%	---
73	03899	中集安瑞科	0.28%	14.00	91.53	0.31%	---
74	00857	中国石油股份	0.25%	14.40	81.48	0.28%	---
75	00916	龙源电力	0.24%	13.10	78.12	0.27%	---
76	01919	中远海控	0.23%	6.35	75.27	0.26%	---
77	01193	华润燃气	0.22%	2.51	71.47	0.25%	---
78	03323	中国建材	0.22%	21.60	70.81	0.24%	---
79	01113	长实集团	0.21%	2.30	67.94	0.23%	---
80	03908	中金公司	0.21%	5.68	67.43	0.23%	---
81	06030	中信证券	0.20%	3.35	66.23	0.23%	---
82	06178	光大证券	0.20%	8.70	64.45	0.22%	---
83	03888	金山软件	0.20%	2.06	64.19	0.22%	---
84	01109	华润置地	0.19%	2.95	61.60	0.21%	---
85	00016	新鸿基地产	0.19%	0.90	62.22	0.21%	---
86	00371	北控水务集团	0.15%	20.40	47.42	0.16%	---
87	01888	建滔积层板	0.15%	7.55	50.41	0.17%	---
88	03988	中国银行	0.15%	12.90	47.43	0.16%	---
89	00551	裕元集团	0.14%	2.75	44.31	0.15%	---
90	03311	中国建筑国际	0.14%	4.00	45.41	0.16%	---
91	06869	长飞光纤光缆	0.14%	4.00	45.26	0.16%	---
92	00836	华润电力	0.13%	2.40	41.96	0.14%	---
93	06606	诺辉健康	0.12%	10.40	39.68	0.14%	---
94	01044	恒安国际	0.11%	1.65	34.30	0.12%	---
95	01988	民生银行	0.11%	11.40	36.32	0.12%	---
96	00522	ASMPT	0.11%	0.50	34.68	0.12%	---
97	00552	中国通信服务	0.10%	7.60	32.09	0.11%	---
98	03898	时代电气	0.09%	0.93	28.25	0.10%	---
99	02600	中国铝业	0.08%	6.60	27.44	0.09%	---
100	02386	中石化炼化工程	0.06%	3.20	19.94	0.07%	---
101	03958	东方证券	0.05%	3.28	15.37	0.05%	---
102	02319	蒙牛乳业	0.05%	1.10	17.89	0.06%	---
103	00576	浙江沪杭甬	0.05%	3.40	17.60	0.06%	---
104	00384	中国燃气	0.05%	2.74	17.18	0.06%	---
105	01772	赣锋锂业	0.04%	0.73	13.63	0.05%	---
106	00303	VTECH HOLDINGS	0.03%	0.18	8.80	0.03%	---
107	01456	国联民生	0.01%	1.05	4.48	0.02%	---
108	03668	兖煤澳大利亚	0.01%	0.11	3.19	0.01%	---
109	01157	中联重科	0.00%	0.00	0.00	0.00%	---

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季报日期:  2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	8.77%	7.49	2544.76	9.89%	-0.76 (-10.15%)
2	00005	汇丰控股	7.05%	32.83	2046.55	7.95%	-2.80 (-8.53%)
3	03690	美团-W	4.34%	12.41	1257.91	4.89%	0.82 (6.61%)
4	00388	香港交易所	3.24%	4.12	941.06	3.66%	0.85 (20.63%)
5	00939	建设银行	3.13%	172.24	907.02	3.52%	64.20 (37.27%)
6	02318	中国平安	2.84%	25.52	824.44	3.20%	9.80 (38.41%)
7	00941	中国移动	2.66%	10.97	771.16	3.00%	-6.15 (-56.05%)
8	01299	友邦保险	2.60%	15.61	755.22	2.93%	-13.08 (-83.78%)
9	00857	中国石油股份	2.25%	90.60	653.24	2.54%	-22.00 (-24.28%)
10	01810	小米集团-W	2.10%	40.60	610.66	2.37%	-11.80 (-29.06%)

季报日期: 2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	8.77%	7.49	2544.76	9.89%	-0.76 (-10.15%)
2	00005	汇丰控股	7.05%	32.83	2046.55	7.95%	-2.80 (-8.53%)
3	03690	美团-W	4.34%	12.41	1257.91	4.89%	0.82 (6.61%)
4	00388	香港交易所	3.24%	4.12	941.06	3.66%	0.85 (20.63%)
5	00939	建设银行	3.13%	172.24	907.02	3.52%	64.20 (37.27%)
6	02318	中国平安	2.84%	25.52	824.44	3.20%	9.80 (38.41%)
7	00941	中国移动	2.66%	10.97	771.16	3.00%	-6.15 (-56.05%)
8	01299	友邦保险	2.60%	15.61	755.22	2.93%	-13.08 (-83.78%)
9	00857	中国石油股份	2.25%	90.60	653.24	2.54%	-22.00 (-24.28%)
10	01810	小米集团-W	2.10%	40.60	610.66	2.37%	-11.80 (-29.06%)

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季报日期:  2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	8.39%	8.25	2194.30	9.23%	-0.58 (-7.03%)
2	00005	汇丰控股	7.78%	35.63	2034.24	8.56%	-8.64 (-24.25%)
3	01299	友邦保险	6.76%	28.69	1769.43	7.44%	-2.62 (-9.13%)
4	00941	中国移动	3.84%	17.12	1005.53	4.23%	-2.60 (-15.18%)
5	03690	美团-W	3.29%	11.59	859.88	3.62%	-1.68 (-14.50%)
6	00388	香港交易所	3.04%	3.27	794.44	3.34%	-0.91 (-27.82%)
7	03988	中国银行	3.02%	292.20	789.10	3.32%	268.50 (91.89%)
8	01810	小米集团-W	2.83%	52.40	740.78	3.12%	13.96 (26.64%)
9	02015	理想汽车-W	2.55%	5.00	666.52	2.80%	1.40 (28.00%)
10	01024	快手-W	2.15%	11.72	562.38	2.37%	-0.24 (-2.05%)

季报日期: 2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	8.39%	8.25	2194.30	9.23%	-0.58 (-7.03%)
2	00005	汇丰控股	7.78%	35.63	2034.24	8.56%	-8.64 (-24.25%)
3	01299	友邦保险	6.76%	28.69	1769.43	7.44%	-2.62 (-9.13%)
4	00941	中国移动	3.84%	17.12	1005.53	4.23%	-2.60 (-15.18%)
5	03690	美团-W	3.29%	11.59	859.88	3.62%	-1.68 (-14.50%)
6	00388	香港交易所	3.04%	3.27	794.44	3.34%	-0.91 (-27.82%)
7	03988	中国银行	3.02%	292.20	789.10	3.32%	268.50 (91.89%)
8	01810	小米集团-W	2.83%	52.40	740.78	3.12%	13.96 (26.64%)
9	02015	理想汽车-W	2.55%	5.00	666.52	2.80%	1.40 (28.00%)
10	01024	快手-W	2.15%	11.72	562.38	2.37%	-0.24 (-2.05%)
11	00857	中国石油股份	2.01%	112.60	526.53	2.21%	---
12	09633	农夫山泉	1.98%	12.64	517.18	2.18%	---
13	01109	华润置地	1.96%	20.20	512.56	2.16%	---
14	02318	中国平安	1.92%	15.72	503.50	2.12%	---
15	02388	中银香港	1.91%	25.95	498.55	2.10%	---
16	00939	建设银行	1.74%	108.04	455.25	1.91%	---
17	01193	华润燃气	1.55%	17.47	405.29	1.70%	---
18	01378	中国宏桥	1.48%	66.70	386.24	1.62%	---
19	01515	华润医疗	1.40%	84.10	367.35	1.55%	---
20	06862	海底捞	1.39%	27.50	362.35	1.52%	---
21	00883	中国海洋石油	1.31%	29.00	341.64	1.44%	---
22	02282	美高梅中国	1.30%	37.84	339.83	1.43%	---
23	01801	信达生物	1.29%	8.70	337.05	1.42%	---
24	02628	中国人寿	1.24%	35.40	324.65	1.37%	---
25	09868	小鹏汽车-W	1.22%	6.20	318.57	1.34%	---
26	09896	名创优品	1.19%	8.54	310.73	1.31%	---
27	03900	绿城中国	1.18%	42.85	308.71	1.30%	---
28	02328	中国财险	1.16%	36.20	304.43	1.28%	---
29	01896	猫眼娱乐	1.13%	36.28	295.24	1.24%	---
30	09992	泡泡玛特	1.11%	15.82	290.31	1.22%	---
31	01060	阿里影业	0.91%	545.00	237.07	1.00%	---
32	00386	中国石油化工股份	0.88%	62.00	229.80	0.97%	---
33	00285	比亚迪电子	0.87%	6.90	228.86	0.96%	---
34	00981	中芯国际	0.80%	11.65	209.67	0.88%	---
35	00241	阿里健康	0.80%	54.40	209.03	0.88%	---
36	02020	安踏体育	0.76%	2.88	197.70	0.83%	---
37	00960	龙湖集团	0.73%	16.75	189.74	0.80%	---
38	03808	中国重汽	0.68%	12.85	178.40	0.75%	---
39	00268	金蝶国际	0.65%	16.40	169.13	0.71%	---
40	02269	药明生物	0.64%	6.25	167.65	0.71%	---
41	06060	众安在线	0.59%	9.60	155.20	0.65%	---
42	06078	海吉亚医疗	0.58%	4.72	150.99	0.64%	---
43	01336	新华保险	0.56%	10.66	147.03	0.62%	---
44	01908	建发国际集团	0.54%	9.40	141.75	0.60%	---
45	03668	兖煤澳大利亚	0.53%	5.75	138.09	0.58%	---
46	09626	哔哩哔哩-W	0.53%	1.64	139.11	0.59%	---
47	01516	融创服务	0.52%	80.10	135.74	0.57%	---
48	02357	中航科工	0.46%	39.60	120.22	0.51%	---
49	03993	洛阳钼业	0.42%	28.20	109.12	0.46%	---
50	03898	时代电气	0.41%	5.34	107.91	0.45%	---
51	02899	紫金矿业	0.41%	9.20	106.05	0.45%	---
52	09979	绿城管理控股	0.37%	20.10	97.81	0.41%	---
53	02618	京东物流	0.35%	10.20	90.40	0.38%	---
54	02600	中国铝业	0.33%	24.60	86.94	0.37%	---
55	00966	中国太平	0.30%	12.70	77.34	0.33%	---
56	01357	美图公司	0.30%	24.25	79.11	0.33%	---
57	00772	阅文集团	0.28%	2.78	73.19	0.31%	---
58	01157	中联重科	0.27%	17.86	69.60	0.29%	---
59	01448	福寿园	0.27%	14.50	69.64	0.29%	---
60	00392	北京控股	0.26%	2.75	67.66	0.28%	---
61	01211	比亚迪股份	0.22%	0.30	58.29	0.25%	---
62	00267	中信股份	0.21%	7.90	55.84	0.23%	---
63	00123	越秀地产	0.20%	9.00	51.87	0.22%	---
64	00135	昆仑能源	0.20%	8.40	53.59	0.23%	---
65	01585	雅迪控股	0.17%	3.60	44.76	0.19%	---
66	02688	新奥能源	0.14%	0.68	35.43	0.15%	---
67	02273	固生堂	0.13%	0.77	35.17	0.15%	---
68	01929	周大福	0.10%	2.56	26.96	0.11%	---
69	03738	阜博集团	0.08%	9.90	21.62	0.09%	---
70	01772	赣锋锂业	0.07%	0.69	18.50	0.08%	---
71	00688	中国海外发展	0.07%	1.40	17.46	0.07%	---
72	00316	东方海外国际	0.06%	0.15	14.82	0.06%	---
73	00002	中电控股	0.06%	0.25	14.60	0.06%	---
74	03633	中裕能源	0.03%	1.50	7.79	0.03%	---
75	02202	万科企业	0.02%	0.81	5.30	0.02%	---
76	01928	金沙中国有限公司	0.02%	0.20	4.14	0.02%	---
77	02162	康诺亚-B	0.02%	0.10	4.45	0.02%	---

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季报日期:  2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	8.51%	8.83	2698.73	9.44%	-1.67 (-18.92%)
2	00005	汇丰控股	7.85%	44.27	2489.84	8.71%	6.12 (13.82%)
3	01299	友邦保险	7.20%	31.31	2283.59	7.98%	3.96 (12.65%)
4	03690	美团-W	4.72%	13.27	1495.80	5.23%	1.30 (9.83%)
5	00941	中国移动	3.67%	19.72	1164.71	4.07%	-4.75 (-24.08%)
6	00388	香港交易所	3.59%	4.18	1137.96	3.98%	1.40 (33.48%)
7	02318	中国平安	3.08%	21.27	977.46	3.42%	-2.70 (-12.70%)
8	00939	建设银行	2.93%	199.04	930.38	3.25%	-102.80 (-51.65%)
9	00883	中国海洋石油	2.05%	62.80	648.48	2.27%	-16.90 (-26.91%)
10	02388	中银香港	1.91%	27.45	606.14	2.12%	-1.55 (-5.65%)

季报日期: 2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	8.51%	8.83	2698.73	9.44%	-1.67 (-18.92%)
2	00005	汇丰控股	7.85%	44.27	2489.84	8.71%	6.12 (13.82%)
3	01299	友邦保险	7.20%	31.31	2283.59	7.98%	3.96 (12.65%)
4	03690	美团-W	4.72%	13.27	1495.80	5.23%	1.30 (9.83%)
5	00941	中国移动	3.67%	19.72	1164.71	4.07%	-4.75 (-24.08%)
6	00388	香港交易所	3.59%	4.18	1137.96	3.98%	1.40 (33.48%)
7	02318	中国平安	3.08%	21.27	977.46	3.42%	-2.70 (-12.70%)
8	00939	建设银行	2.93%	199.04	930.38	3.25%	-102.80 (-51.65%)
9	00883	中国海洋石油	2.05%	62.80	648.48	2.27%	-16.90 (-26.91%)
10	02388	中银香港	1.91%	27.45	606.14	2.12%	-1.55 (-5.65%)
11	01024	快手-W	1.86%	11.96	590.49	2.06%	---
12	01109	华润置地	1.76%	18.20	557.10	1.95%	---
13	01209	华润万象生活	1.56%	13.78	494.22	1.73%	---
14	06618	京东健康	1.44%	10.00	455.92	1.59%	---
15	02015	理想汽车-W	1.42%	3.60	449.74	1.57%	---
16	01910	新秀丽	1.37%	21.33	434.61	1.52%	---
17	01816	中广核电力	1.33%	242.30	422.22	1.48%	---
18	09633	农夫山泉	1.28%	10.16	405.14	1.42%	---
19	01972	太古地产	1.26%	22.58	400.96	1.40%	---
20	01378	中国宏桥	1.21%	65.50	384.08	1.34%	---
21	01810	小米集团-W	1.20%	38.44	379.93	1.33%	---
22	02269	药明生物	1.16%	10.60	366.98	1.28%	---
23	01928	金沙中国有限公司	1.15%	14.84	365.31	1.28%	---
24	01883	中信国际电讯	1.13%	129.90	359.30	1.26%	---
25	02020	安踏体育	1.10%	4.72	348.36	1.22%	---
26	01907	中国旭阳集团	1.08%	101.80	341.64	1.19%	---
27	03311	中国建筑国际	1.05%	40.40	332.62	1.16%	---
28	02378	保诚	1.04%	3.34	329.81	1.15%	---
29	02328	中国财险	1.01%	39.80	319.61	1.12%	---
30	06060	众安在线	1.00%	16.22	318.53	1.11%	---
31	09979	绿城管理控股	0.96%	53.20	305.09	1.07%	---
32	03888	金山软件	0.95%	10.64	302.63	1.06%	---
33	00291	华润啤酒	0.90%	6.00	285.45	1.00%	---
34	03613	同仁堂国药	0.90%	21.60	285.58	1.00%	---
35	01876	百威亚太	0.86%	14.59	271.72	0.95%	---
36	02618	京东物流	0.79%	22.26	250.79	0.88%	---
37	01368	特步国际	0.79%	33.95	249.78	0.87%	---
38	09987	百胜中国	0.75%	0.58	238.18	0.83%	---
39	06862	海底捞	0.74%	14.80	235.25	0.82%	---
40	00241	阿里健康	0.71%	51.80	224.94	0.79%	---
41	02628	中国人寿	0.55%	14.40	173.39	0.61%	---
42	02282	美高梅中国	0.54%	20.32	171.23	0.60%	---
43	02357	中航科工	0.53%	47.70	167.12	0.58%	---
44	03808	中国重汽	0.53%	12.00	168.39	0.59%	---
45	01585	雅迪控股	0.52%	10.00	164.30	0.57%	---
46	01128	永利澳门	0.52%	25.00	164.34	0.57%	---
47	01839	中集车辆	0.42%	21.10	132.29	0.46%	---
48	01898	中煤能源	0.40%	23.80	127.71	0.45%	---
49	02688	新奥能源	0.40%	1.42	127.78	0.45%	---
50	02400	心动公司	0.35%	6.04	109.70	0.38%	---
51	01211	比亚迪股份	0.33%	0.45	103.72	0.36%	---
52	00392	北京控股	0.33%	3.95	103.25	0.36%	---
53	02669	中海物业	0.31%	13.50	98.20	0.34%	---
54	01530	三生制药	0.30%	13.05	94.69	0.33%	---
55	00992	联想集团	0.28%	11.60	87.38	0.31%	---
56	02858	易鑫集团	0.27%	117.40	85.51	0.30%	---
57	00788	中国铁塔	0.26%	104.00	83.42	0.29%	---
58	02888	渣打集团	0.24%	1.21	74.88	0.26%	---
59	00772	阅文集团	0.24%	2.48	75.34	0.26%	---
60	03898	时代电气	0.23%	2.67	71.88	0.25%	---
61	03988	中国银行	0.22%	23.70	68.61	0.24%	---
62	00836	华润电力	0.22%	4.20	68.54	0.24%	---
63	02005	石四药集团	0.20%	13.80	63.62	0.22%	---
64	02331	李宁	0.20%	1.65	64.12	0.22%	---
65	00123	越秀地产	0.19%	7.20	60.47	0.21%	---
66	00631	三一国际	0.19%	6.40	60.54	0.21%	---
67	03996	中国能源建设	0.18%	63.40	56.12	0.20%	---
68	00696	中国民航信息网络	0.18%	4.70	57.63	0.20%	---
69	01088	中国神华	0.18%	2.55	56.31	0.20%	---
70	00762	中国联通	0.17%	11.20	53.49	0.19%	---
71	09989	海普瑞	0.17%	13.90	55.11	0.19%	---
72	09997	康基医疗	0.17%	6.85	52.48	0.18%	---
73	00285	比亚迪电子	0.16%	2.25	49.16	0.17%	---
74	00175	吉利汽车	0.16%	5.60	49.36	0.17%	---
75	06993	蓝月亮集团	0.12%	10.60	38.11	0.13%	---
76	01579	颐海国际	0.11%	2.20	34.04	0.12%	---
77	02600	中国铝业	0.10%	10.20	31.69	0.11%	---
78	01772	赣锋锂业	0.10%	0.69	32.60	0.11%	---
79	00011	恒生银行	0.09%	0.29	29.81	0.10%	---
80	00101	恒隆地产	0.08%	2.30	25.66	0.09%	---
81	03618	重庆农村商业银行	0.06%	7.80	19.92	0.07%	---
82	01083	港华智慧能源	0.05%	4.50	14.44	0.05%	---
83	06110	滔搏	0.04%	2.20	13.77	0.05%	---
84	09896	名创优品	0.03%	0.28	8.53	0.03%	---
85	00960	龙湖集团	0.01%	0.25	4.39	0.02%	---
86	02233	西部水泥	0.01%	4.00	2.91	0.01%	---
87	00552	中国通信服务	0.01%	1.20	4.27	0.01%	---
88	01157	中联重科	0.00%	0.00	0.00	0.00%	---
89	00780	同程旅行	0.00%	0.08	1.21	0.00%	---

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季报日期:  2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	8.91%	10.50	3131.86	9.86%	0.44 (4.19%)
2	01299	友邦保险	6.04%	27.35	2120.81	6.67%	-1.30 (-4.75%)
3	03690	美团-W	5.31%	11.96	1866.71	5.87%	1.45 (12.12%)
4	00005	汇丰控股	4.71%	38.15	1654.54	5.21%	-15.48 (-40.58%)
5	00939	建设银行	3.75%	301.84	1318.44	4.15%	53.50 (17.72%)
6	00941	中国移动	3.22%	24.47	1131.32	3.56%	-3.85 (-15.73%)
7	02318	中国平安	3.15%	23.97	1105.79	3.48%	-3.80 (-15.85%)
8	03968	招商银行	2.44%	22.00	857.81	2.70%	5.20 (23.64%)
9	00388	香港交易所	2.38%	2.78	837.70	2.64%	0.56 (20.14%)
10	00883	中国海洋石油	2.02%	79.70	710.51	2.24%	1.70 (2.13%)

季报日期: 2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	8.91%	10.50	3131.86	9.86%	0.44 (4.19%)
2	01299	友邦保险	6.04%	27.35	2120.81	6.67%	-1.30 (-4.75%)
3	03690	美团-W	5.31%	11.96	1866.71	5.87%	1.45 (12.12%)
4	00005	汇丰控股	4.71%	38.15	1654.54	5.21%	-15.48 (-40.58%)
5	00939	建设银行	3.75%	301.84	1318.44	4.15%	53.50 (17.72%)
6	00941	中国移动	3.22%	24.47	1131.32	3.56%	-3.85 (-15.73%)
7	02318	中国平安	3.15%	23.97	1105.79	3.48%	-3.80 (-15.85%)
8	03968	招商银行	2.44%	22.00	857.81	2.70%	5.20 (23.64%)
9	00388	香港交易所	2.38%	2.78	837.70	2.64%	0.56 (20.14%)
10	00883	中国海洋石油	2.02%	79.70	710.51	2.24%	1.70 (2.13%)
11	02388	中银香港	1.96%	29.00	689.07	2.17%	---
12	09633	农夫山泉	1.82%	16.20	638.17	2.01%	---
13	01288	农业银行	1.65%	242.20	579.82	1.82%	---
14	03328	交通银行	1.62%	142.00	569.53	1.79%	---
15	01972	太古地产	1.49%	29.54	523.52	1.65%	---
16	06618	京东健康	1.45%	8.00	509.56	1.60%	---
17	01211	比亚迪股份	1.44%	2.95	507.53	1.60%	---
18	02238	广汽集团	1.38%	103.20	484.90	1.53%	---
19	02013	微盟集团	1.19%	70.10	417.04	1.31%	---
20	00241	阿里健康	1.09%	64.60	383.74	1.21%	---
21	02282	美高梅中国	0.99%	45.40	348.77	1.10%	---
22	01128	永利澳门	0.96%	43.44	337.59	1.06%	---
23	01024	快手-W	0.96%	5.29	335.74	1.06%	---
24	01109	华润置地	0.95%	10.40	332.12	1.05%	---
25	06088	FIT HON TENG	0.91%	173.70	318.08	1.00%	---
26	02400	心动公司	0.91%	16.66	321.45	1.01%	---
27	00857	中国石油股份	0.89%	98.40	313.80	0.99%	---
28	09926	康方生物	0.89%	8.10	311.13	0.98%	---
29	06690	海尔智家	0.88%	13.04	309.84	0.98%	---
30	06160	百济神州	0.87%	2.55	305.69	0.96%	---
31	03898	时代电气	0.80%	8.12	281.07	0.88%	---
32	00135	昆仑能源	0.79%	55.80	277.63	0.87%	---
33	02314	理文造纸	0.78%	88.90	273.18	0.86%	---
34	02269	药明生物	0.66%	4.34	231.77	0.73%	---
35	01209	华润万象生活	0.66%	6.50	230.22	0.72%	---
36	03993	洛阳钼业	0.64%	69.90	224.78	0.71%	---
37	02018	瑞声科技	0.60%	13.25	211.15	0.66%	---
38	02618	京东物流	0.59%	15.28	206.38	0.65%	---
39	00101	恒隆地产	0.57%	14.80	201.74	0.63%	---
40	01818	招金矿业	0.56%	25.30	196.17	0.62%	---
41	01999	敏华控股	0.55%	27.84	193.23	0.61%	---
42	00392	北京控股	0.55%	8.60	192.05	0.60%	---
43	02866	中远海发	0.52%	198.00	183.94	0.58%	---
44	02331	李宁	0.50%	2.90	175.51	0.55%	---
45	09868	小鹏汽车-W	0.49%	5.00	171.28	0.54%	---
46	01810	小米集团-W	0.48%	17.28	168.87	0.53%	---
47	01530	三生制药	0.48%	22.65	167.93	0.53%	---
48	02600	中国铝业	0.46%	54.40	161.33	0.51%	---
49	01308	海丰国际	0.45%	10.20	158.17	0.50%	---
50	02333	长城汽车	0.44%	16.95	153.83	0.48%	---
51	00960	龙湖集团	0.43%	6.90	149.77	0.47%	---
52	03339	中国龙工	0.42%	119.40	146.12	0.46%	---
53	06806	申万宏源	0.42%	113.20	146.62	0.46%	---
54	00548	深圳高速公路股份	0.40%	23.40	140.67	0.44%	---
55	01997	九龙仓置业	0.40%	3.50	142.25	0.45%	---
56	00291	华润啤酒	0.39%	2.80	136.44	0.43%	---
57	00267	中信股份	0.38%	18.30	134.70	0.42%	---
58	01907	中国旭阳集团	0.37%	47.70	129.96	0.41%	---
59	06862	海底捞	0.37%	6.50	130.06	0.41%	---
60	01883	中信国际电讯	0.33%	49.20	116.46	0.37%	---
61	01177	中国生物制药	0.32%	27.20	111.04	0.35%	---
62	02319	蒙牛乳业	0.30%	3.30	104.35	0.33%	---
63	00728	中国电信	0.30%	38.80	106.40	0.33%	---
64	01797	东方甄选	0.30%	2.25	105.52	0.33%	---
65	01992	复星旅游文化	0.30%	10.30	106.54	0.34%	---
66	00916	龙源电力	0.29%	12.10	103.11	0.32%	---
67	02020	安踏体育	0.29%	1.10	100.52	0.32%	---
68	00019	太古股份公司A	0.27%	1.55	95.12	0.30%	---
69	01860	汇量科技	0.27%	26.20	94.78	0.30%	---
70	02688	新奥能源	0.26%	0.94	92.03	0.29%	---
71	01966	中骏集团控股	0.25%	99.60	87.19	0.27%	---
72	01839	中集车辆	0.24%	19.40	83.35	0.26%	---
73	00914	海螺水泥	0.24%	3.45	84.13	0.26%	---
74	01053	重庆钢铁股份	0.24%	112.80	84.64	0.27%	---
75	01193	华润燃气(一百)	0.24%	3.19	83.49	0.26%	---
76	01381	粤丰环保	0.23%	21.50	80.85	0.25%	---
77	09923	移卡	0.23%	4.28	80.10	0.25%	---
78	01766	中国中车	0.21%	26.70	75.13	0.24%	---
79	01929	周大福	0.21%	5.22	74.23	0.23%	---
80	01888	建滔积层板	0.21%	9.50	72.81	0.23%	---
81	01528	红星美凯龙	0.19%	29.18	65.16	0.21%	---
82	00777	网龙	0.19%	4.45	66.62	0.21%	---
83	01333	中国忠旺	0.19%	45.36	68.07	0.21%	---
84	03998	波司登	0.19%	20.40	67.61	0.21%	---
85	02186	绿叶制药	0.18%	19.75	64.57	0.20%	---
86	00868	信义玻璃	0.17%	4.50	58.45	0.18%	---
87	00200	新濠国际发展	0.17%	8.10	61.21	0.19%	---
88	01137	香港科技探索	0.16%	11.80	56.60	0.18%	---
89	09997	康基医疗	0.15%	7.40	53.54	0.17%	---
90	01330	绿色动力环保	0.13%	19.70	44.35	0.14%	---
91	01919	中远海控	0.12%	6.05	43.02	0.14%	---
92	00144	招商局港口	0.11%	3.80	38.83	0.12%	---
93	01772	赣锋锂业	0.10%	0.69	36.04	0.11%	---
94	00861	神州控股	0.10%	9.90	33.60	0.11%	---
95	01635	大众公用	0.09%	30.40	31.50	0.10%	---
96	00772	阅文集团	0.09%	1.14	30.86	0.10%	---
97	06606	诺辉健康	0.08%	1.75	27.51	0.09%	---
98	00027	银河娱乐	0.08%	0.60	27.66	0.09%	---
99	01579	颐海国际	0.08%	1.10	27.12	0.09%	---
100	09990	祖龙娱乐	0.08%	8.00	27.37	0.09%	---
101	01167	加科思-B	0.08%	6.39	29.85	0.09%	---
102	01385	上海复旦	0.07%	0.90	23.72	0.07%	---
103	03988	中国银行	0.07%	10.00	25.37	0.08%	---
104	00895	东江环保	0.07%	11.14	24.58	0.08%	---
105	09939	开拓药业-B	0.07%	2.85	25.08	0.08%	---
106	01958	北京汽车	0.07%	13.65	25.24	0.08%	---
107	06808	高鑫零售	0.06%	9.00	20.58	0.06%	---
108	00323	马鞍山钢铁股份	0.06%	14.00	22.76	0.07%	---
109	01083	港华智慧能源	0.06%	6.00	21.01	0.07%	---
110	02356	大新银行集团	0.04%	3.12	15.61	0.05%	---
111	01876	百威亚太	0.04%	0.62	13.60	0.04%	---
112	06818	中国光大银行	0.03%	4.20	8.93	0.03%	---
113	03958	东方证券	0.03%	3.64	12.16	0.04%	---
114	00788	中国铁塔	0.03%	13.00	9.75	0.03%	---
115	09658	特海国际	0.02%	0.66	5.86	0.02%	---
116	00909	明源云	0.02%	1.30	8.15	0.03%	---
117	01658	邮储银行	0.02%	1.30	5.63	0.02%	---
118	00189	东岳集团	0.02%	1.00	7.67	0.02%	---
119	09899	云音乐	0.01%	0.04	3.12	0.01%	---
120	00095	绿景中国地产	0.01%	3.00	3.46	0.01%	---
121	01357	美图公司	0.00%	0.75	0.92	0.00%	---
122	01157	中联重科	0.00%	0.00	0.00	0.00%	---

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季报日期:  2022-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	7.96%	10.06	3048.13	8.80%	0.17 (1.69%)
2	00005	汇丰控股	6.19%	53.63	2368.91	6.84%	-15.64 (-29.16%)
3	01299	友邦保险	5.45%	28.65	2084.02	6.01%	2.66 (9.28%)
4	03690	美团-W	4.56%	10.51	1745.79	5.04%	-0.44 (-4.19%)
5	02318	中国平安	3.31%	27.77	1266.87	3.66%	19.00 (68.43%)
6	00941	中国移动	3.10%	28.32	1186.86	3.42%	-4.25 (-15.01%)
7	00939	建设银行	2.92%	248.34	1119.21	3.23%	60.40 (24.32%)
8	01211	比亚迪股份	2.56%	3.65	980.13	2.83%	2.30 (63.01%)
9	02269	药明生物	2.23%	13.89	852.59	2.46%	1.50 (10.80%)
10	03968	招商银行	1.97%	16.80	754.28	2.18%	-5.80 (-34.52%)

季报日期: 2022-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	7.96%	10.06	3048.13	8.80%	0.17 (1.69%)
2	00005	汇丰控股	6.19%	53.63	2368.91	6.84%	-15.64 (-29.16%)
3	01299	友邦保险	5.45%	28.65	2084.02	6.01%	2.66 (9.28%)
4	03690	美团-W	4.56%	10.51	1745.79	5.04%	-0.44 (-4.19%)
5	02318	中国平安	3.31%	27.77	1266.87	3.66%	19.00 (68.43%)
6	00941	中国移动	3.10%	28.32	1186.86	3.42%	-4.25 (-15.01%)
7	00939	建设银行	2.92%	248.34	1119.21	3.23%	60.40 (24.32%)
8	01211	比亚迪股份	2.56%	3.65	980.13	2.83%	2.30 (63.01%)
9	02269	药明生物	2.23%	13.89	852.59	2.46%	1.50 (10.80%)
10	03968	招商银行	1.97%	16.80	754.28	2.18%	-5.80 (-34.52%)
11	00388	香港交易所	1.92%	2.22	733.19	2.12%	---
12	09633	农夫山泉	1.83%	18.20	701.18	2.02%	---
13	00883	中国海洋石油	1.81%	78.00	691.06	1.99%	---
14	00788	中国铁塔	1.67%	739.00	638.31	1.84%	---
15	03900	绿城中国	1.58%	43.45	604.19	1.74%	---
16	01288	农业银行	1.56%	236.00	597.40	1.72%	---
17	03990	美的置业	1.39%	49.00	531.35	1.53%	---
18	03360	远东宏信	1.37%	93.40	525.58	1.52%	---
19	02359	药明康德	1.30%	5.57	497.53	1.44%	---
20	00728	中国电信	1.26%	210.67	481.04	1.39%	---
21	06806	申万宏源	1.24%	350.00	472.92	1.36%	---
22	01024	快手-W	1.19%	6.11	456.68	1.32%	---
23	00027	银河娱乐	1.14%	10.90	436.25	1.26%	---
24	02357	中航科工	1.13%	112.20	430.83	1.24%	---
25	01109	华润置地	1.05%	12.80	400.64	1.16%	---
26	02678	天虹纺织	0.97%	52.10	369.81	1.07%	---
27	00268	金蝶国际	0.92%	22.40	352.48	1.02%	---
28	03988	中国银行	0.86%	122.40	327.63	0.95%	---
29	09868	小鹏汽车-W	0.85%	3.00	324.29	0.94%	---
30	01585	雅迪控股	0.83%	24.20	317.88	0.92%	---
31	01209	华润万象生活	0.77%	8.82	293.41	0.85%	---
32	01658	邮储银行	0.75%	54.20	288.77	0.83%	---
33	00762	中国联通	0.68%	82.00	260.17	0.75%	---
34	00656	复星国际	0.64%	39.80	246.77	0.71%	---
35	00981	中芯国际	0.64%	15.85	246.43	0.71%	---
36	01208	五矿资源	0.62%	94.40	235.73	0.68%	---
37	00763	中兴通讯	0.62%	15.12	236.37	0.68%	---
38	02328	中国财险	0.61%	33.60	234.47	0.68%	---
39	03347	泰格医药	0.61%	2.99	231.92	0.67%	---
40	01691	JS环球生活	0.61%	26.90	235.11	0.68%	---
41	01378	中国宏桥	0.58%	29.45	223.39	0.64%	---
42	00960	龙湖集团	0.57%	6.85	217.04	0.63%	---
43	03868	信义能源	0.57%	63.40	217.96	0.63%	---
44	00392	北京控股	0.56%	9.00	214.74	0.62%	---
45	01816	中广核电力	0.54%	126.40	205.38	0.59%	---
46	01359	中国信达	0.54%	195.80	205.96	0.59%	---
47	09923	移卡	0.52%	10.56	200.48	0.58%	---
48	01193	华润燃气(一百)	0.48%	5.85	182.85	0.53%	---
49	06060	众安在线	0.46%	8.12	177.42	0.51%	---
50	01810	小米集团-W	0.45%	14.90	173.81	0.50%	---
51	02285	泉峰控股	0.44%	4.42	166.70	0.48%	---
52	00916	龙源电力	0.44%	13.10	169.84	0.49%	---
53	01997	九龙仓置业	0.43%	5.10	163.12	0.47%	---
54	00267	中信股份	0.38%	21.40	145.49	0.42%	---
55	03323	中国建材	0.38%	20.20	144.76	0.42%	---
56	01385	上海复旦	0.36%	5.20	138.97	0.40%	---
57	06881	中国银河	0.35%	35.00	135.59	0.39%	---
58	02669	中海物业	0.35%	18.50	133.69	0.39%	---
59	02600	中国铝业	0.35%	52.40	133.09	0.38%	---
60	01972	太古地产	0.33%	7.50	124.94	0.36%	---
61	03320	华润医药	0.32%	26.70	121.70	0.35%	---
62	00667	中国东方教育	0.31%	33.60	119.54	0.34%	---
63	01038	长江基建集团	0.31%	2.85	117.23	0.34%	---
64	00135	昆仑能源	0.29%	20.40	112.18	0.32%	---
65	01908	建发国际集团	0.29%	6.20	112.41	0.32%	---
66	03908	中金公司	0.28%	7.56	108.10	0.31%	---
67	02688	新奥能源	0.27%	0.92	101.42	0.29%	---
68	00639	首钢资源	0.27%	36.40	101.48	0.29%	---
69	00241	阿里健康	0.27%	22.00	101.60	0.29%	---
70	00636	嘉里物流	0.25%	6.55	94.55	0.27%	---
71	00817	中国金茂	0.24%	50.40	90.94	0.26%	---
72	06618	京东健康	0.24%	1.71	90.01	0.26%	---
73	03993	洛阳钼业	0.23%	23.40	87.65	0.25%	---
74	00337	绿地香港	0.22%	62.30	82.58	0.24%	---
75	03888	金山软件	0.22%	3.16	82.69	0.24%	---
76	06690	海尔智家	0.21%	3.30	82.06	0.24%	---
77	02338	潍柴动力	0.21%	7.70	82.05	0.24%	---
78	00966	中国太平	0.21%	9.60	79.47	0.23%	---
79	01308	海丰国际	0.21%	4.30	81.64	0.24%	---
80	02279	雍禾医疗	0.20%	8.50	76.33	0.22%	---
81	00604	深圳控股	0.19%	55.80	74.44	0.21%	---
82	00019	太古股份公司A	0.19%	1.85	73.96	0.21%	---
83	03618	重庆农村商业银行	0.19%	30.90	74.52	0.22%	---
84	01177	中国生物制药	0.17%	15.20	64.60	0.19%	---
85	01333	中国忠旺	0.17%	45.36	65.17	0.19%	---
86	02331	李宁	0.17%	1.05	65.28	0.19%	---
87	00119	保利置业集团	0.16%	37.60	60.77	0.18%	---
88	01530	三生制药	0.16%	11.15	59.50	0.17%	---
89	02007	碧桂园	0.16%	14.90	61.93	0.18%	---
90	06088	FIT HON TENG	0.16%	65.80	60.21	0.17%	---
91	01117	现代牧业	0.15%	55.90	56.41	0.16%	---
92	00546	阜丰集团	0.14%	12.70	54.63	0.16%	---
93	00867	康哲药业	0.14%	5.00	52.34	0.15%	---
94	02588	中银航空租赁	0.14%	0.96	54.14	0.16%	---
95	01772	赣锋锂业	0.13%	0.69	51.10	0.15%	---
96	02869	绿城服务	0.12%	6.00	45.56	0.13%	---
97	02611	国泰君安	0.12%	5.30	44.28	0.13%	---
98	02618	京东物流	0.10%	2.59	37.92	0.11%	---
99	06160	百济神州	0.10%	0.44	37.06	0.11%	---
100	02727	上海电气	0.08%	17.40	28.72	0.08%	---
101	06049	保利物业	0.08%	0.76	32.50	0.09%	---
102	00489	东风集团股份	0.08%	6.20	31.60	0.09%	---
103	01929	周大福	0.08%	2.28	28.78	0.08%	---
104	06862	海底捞	0.08%	1.90	29.73	0.09%	---
105	01882	海天国际	0.07%	1.60	27.43	0.08%	---
106	01347	华虹半导体	0.07%	1.10	26.72	0.08%	---
107	00683	嘉里建设	0.07%	1.40	26.10	0.08%	---
108	01098	路劲	0.05%	3.70	17.72	0.05%	---
109	02333	长城汽车	0.05%	1.25	17.25	0.05%	---
110	01199	中远海运港口	0.05%	4.40	20.85	0.06%	---
111	01766	中国中车	0.03%	5.30	13.23	0.04%	---
112	00338	上海石油化工股份	0.03%	11.60	13.29	0.04%	---
113	03759	康龙化成	0.03%	0.18	12.09	0.03%	---
114	02158	医渡科技	0.02%	0.76	6.08	0.02%	---
115	01668	华南城	0.02%	10.20	5.76	0.02%	---
116	00327	百富环球	0.02%	1.60	8.36	0.02%	---
117	02601	中国太保	0.01%	0.34	5.58	0.02%	---
118	01635	大众公用	0.01%	3.70	4.71	0.01%	---
119	01157	中联重科	0.00%	0.00	0.00	0.00%	---

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季报日期:  2021-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	8.47%	9.89	3692.67	9.45%	0.23 (2.33%)
2	00005	汇丰控股	6.09%	69.27	2656.23	6.80%	-13.60 (-19.63%)
3	03690	美团-W	4.63%	10.95	2018.29	5.17%	0.90 (8.22%)
4	01299	友邦保险	3.83%	25.99	1670.38	4.28%	-16.04 (-61.71%)
5	00941	中国移动	2.86%	32.57	1246.37	3.19%	-5.80 (-17.81%)
6	03968	招商银行	2.57%	22.60	1118.83	2.86%	-3.35 (-14.82%)
7	03988	中国银行	2.56%	485.60	1115.64	2.86%	260.50 (53.65%)
8	02331	李宁	2.38%	14.90	1039.75	2.66%	新增
9	02269	药明生物	2.15%	12.39	937.18	2.40%	2.35 (18.97%)
10	00388	香港交易所	1.92%	2.25	838.16	2.15%	-3.18 (-141.26%)

季报日期: 2021-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	8.47%	9.89	3692.67	9.45%	0.23 (2.33%)
2	00005	汇丰控股	6.09%	69.27	2656.23	6.80%	-13.60 (-19.63%)
3	03690	美团-W	4.63%	10.95	2018.29	5.17%	0.90 (8.22%)
4	01299	友邦保险	3.83%	25.99	1670.38	4.28%	-16.04 (-61.71%)
5	00941	中国移动	2.86%	32.57	1246.37	3.19%	-5.80 (-17.81%)
6	03968	招商银行	2.57%	22.60	1118.83	2.86%	-3.35 (-14.82%)
7	03988	中国银行	2.56%	485.60	1115.64	2.86%	260.50 (53.65%)
8	02331	李宁	2.38%	14.90	1039.75	2.66%	新增
9	02269	药明生物	2.15%	12.39	937.18	2.40%	2.35 (18.97%)
10	00388	香港交易所	1.92%	2.25	838.16	2.15%	-3.18 (-141.26%)
11	00939	建设银行	1.90%	187.94	829.74	2.12%	---
12	01288	农业银行	1.72%	341.40	748.06	1.91%	---
13	06030	中信证券	1.55%	40.55	674.68	1.73%	---
14	01658	邮储银行	1.51%	147.30	658.77	1.69%	---
15	00083	信和置业	1.49%	81.60	647.81	1.66%	---
16	02013	微盟集团	1.48%	100.30	647.02	1.66%	---
17	06049	保利物业	1.36%	11.82	592.41	1.52%	---
18	00728	中国电信	1.35%	277.07	588.99	1.51%	---
19	01919	中远海控	1.31%	46.15	570.51	1.46%	---
20	02359	药明康德	1.29%	5.08	560.40	1.43%	---
21	06098	碧桂园服务	1.23%	14.10	538.37	1.38%	---
22	06618	京东健康	1.18%	10.23	514.22	1.32%	---
23	01888	建滔积层板	1.06%	42.80	464.01	1.19%	---
24	00868	信义玻璃	1.03%	28.15	448.76	1.15%	---
25	00857	中国石油股份	1.03%	158.40	449.39	1.15%	---
26	00552	中国通信服务	1.02%	143.11	444.63	1.14%	---
27	02318	中国平安	0.92%	8.77	402.50	1.03%	---
28	01193	华润燃气	0.88%	10.60	381.76	0.98%	---
29	06886	华泰证券	0.87%	35.86	380.56	0.97%	---
30	06969	思摩尔国际	0.85%	11.40	370.50	0.95%	---
31	01618	中国中冶	0.82%	218.90	356.16	0.91%	---
32	02669	中海物业	0.81%	52.00	351.60	0.90%	---
33	03908	中金公司	0.79%	19.72	346.65	0.89%	---
34	01052	越秀交通基建	0.78%	89.80	339.20	0.87%	---
35	03328	交通银行	0.78%	88.50	340.80	0.87%	---
36	00688	中国海外发展	0.78%	22.45	338.84	0.87%	---
37	02678	天虹国际集团	0.78%	40.25	338.96	0.87%	---
38	01929	周大福	0.77%	29.32	336.09	0.86%	---
39	01093	石药集团	0.76%	47.60	329.63	0.84%	---
40	00883	中国海洋石油	0.75%	49.90	327.61	0.84%	---
41	02020	安踏体育	0.75%	3.42	326.87	0.84%	---
42	00788	中国铁塔	0.69%	427.20	300.38	0.77%	---
43	00386	中国石油化工股份	0.67%	98.60	292.63	0.75%	---
44	01211	比亚迪股份	0.67%	1.35	294.26	0.75%	---
45	01811	中广核新能源	0.67%	44.00	293.55	0.75%	---
46	06066	中信建投证券	0.62%	38.85	270.94	0.69%	---
47	00916	龙源电力	0.62%	18.10	269.33	0.69%	---
48	01458	周黑鸭	0.60%	54.05	259.84	0.67%	---
49	01030	新城发展	0.60%	61.20	263.70	0.67%	---
50	03606	福耀玻璃	0.59%	7.84	258.32	0.66%	---
51	01186	中国铁建	0.58%	60.55	252.48	0.65%	---
52	06690	海尔智家	0.56%	9.02	243.08	0.62%	---
53	02319	蒙牛乳业	0.55%	6.60	238.51	0.61%	---
54	02382	舜宇光学科技	0.55%	1.18	237.91	0.61%	---
55	09633	农夫山泉	0.55%	5.70	239.77	0.61%	---
56	06869	长飞光纤光缆	0.54%	22.45	237.52	0.61%	---
57	00921	海信家电	0.49%	28.40	214.78	0.55%	---
58	01238	宝龙地产	0.45%	58.60	195.48	0.50%	---
59	03319	雅生活服务	0.43%	17.15	186.49	0.48%	---
60	01378	中国宏桥	0.41%	26.75	180.00	0.46%	---
61	02202	万科企业	0.40%	11.87	176.05	0.45%	---
62	02380	中国电力	0.39%	39.90	171.27	0.44%	---
63	06826	昊海生物科技	0.37%	3.81	160.43	0.41%	---
64	01171	兖矿能源	0.37%	12.60	159.68	0.41%	---
65	01083	港华智慧能源	0.37%	29.20	161.87	0.41%	---
66	02400	心动公司	0.35%	4.72	152.43	0.39%	---
67	01308	海丰国际	0.34%	6.40	147.56	0.38%	---
68	01800	中国交通建设	0.34%	42.50	147.33	0.38%	---
69	01088	中国神华	0.34%	9.85	147.22	0.38%	---
70	01610	中粮家佳康	0.34%	60.90	147.88	0.38%	---
71	00493	国美零售	0.31%	252.00	135.98	0.35%	---
72	00772	阅文集团	0.28%	3.02	120.99	0.31%	---
73	00817	中国金茂	0.27%	59.20	116.65	0.30%	---
74	02333	长城汽车	0.27%	5.30	116.13	0.30%	---
75	03613	同仁堂国药	0.27%	10.60	116.31	0.30%	---
76	00751	创维集团	0.26%	25.40	113.39	0.29%	---
77	03323	中国建材	0.24%	13.40	104.74	0.27%	---
78	01836	九兴控股	0.20%	11.45	88.28	0.23%	---
79	03996	中国能源建设	0.18%	71.40	77.06	0.20%	---
80	02068	中铝国际	0.18%	41.00	79.45	0.20%	---
81	00241	阿里健康	0.15%	12.00	64.66	0.17%	---
82	01333	中国忠旺	0.14%	45.36	62.31	0.16%	---
83	00777	网龙	0.13%	3.75	56.17	0.14%	---
84	02600	中国铝业	0.12%	14.40	50.74	0.13%	---
85	00267	中信股份	0.12%	8.10	50.99	0.13%	---
86	01071	华电国际电力股份	0.12%	18.60	51.71	0.13%	---
87	02362	金川国际	0.11%	44.20	49.15	0.13%	---
88	01810	小米集团-W	0.10%	2.85	44.03	0.11%	---
89	03888	金山软件	0.09%	1.42	39.76	0.10%	---
90	00914	海螺水泥	0.09%	1.20	38.21	0.10%	---
91	03347	泰格医药	0.09%	0.47	38.04	0.10%	---
92	09666	金科服务	0.07%	1.15	31.92	0.08%	---
93	03813	宝胜国际	0.06%	29.40	27.40	0.07%	---
94	00836	华润电力	0.06%	1.20	25.61	0.07%	---
95	09923	移卡	0.05%	1.12	23.63	0.06%	---
96	00135	昆仑能源	0.05%	3.60	21.52	0.06%	---
97	02343	太平洋航运	0.03%	4.90	11.46	0.03%	---
98	00151	中国旺旺	0.03%	2.50	14.64	0.04%	---
99	01772	赣锋锂业	0.02%	0.08	8.03	0.02%	---
100	02126	药明巨诺-B	0.02%	0.60	6.59	0.02%	---
101	00867	康哲药业	0.01%	0.40	4.26	0.01%	---
102	01918	融创中国	0.00%	0.02	0.15	0.00%	---
103	01157	中联重科	0.00%	0.00	0.00	0.00%	---

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