前海联合泳益纯债A
(007358)公募债券型
1.0336
0.00%0.0000
单位净值 [2021-10-29]
1.2616
累计净值 [2021-10-29]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月：0.00%
- 最近一季：0.13%
- 最近半年：0.44%
- 今年以来：1.58%
- 最近一年：2.56%
- 最近两年：7.47%
- 最近三年：---
- 成立以来：27.37%
- 成立日期：2019-05-23
- 基金经理：敬夏玺
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.01亿元
- 投资风格：
- 管理公司：前海联合
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2021-06-30 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 82.34% | 0.83% | 0.00 | 15.91% | 0.16% | 0.00 | 1.75% | 0.02% |
| 2021-03-31 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 73.76% | 75.52% | 0.00 | 24.53% | 22.88% | 0.00 | 1.71% | 1.60% |
| 2020-12-31 | 18.27 | 18.27 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 14.79 | 80.93% | 80.94% | 0.05 | 0.26% | 0.26% | 0.39 | 2.16% | 2.16% |
| 2020-09-30 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 99.95% | 99.95% | 0.00 | 0.05% | 0.05% |
| 2020-06-30 | 4.79 | 4.79 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.35 | 70.02% | 70.03% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |
| 2020-03-31 | 18.94 | 16.44 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 7.58 | 30.90% | 40.04% | 7.47 | 45.47% | 39.46% | 1.26 | 7.65% | 6.64% |
| 2019-12-31 | 6.58 | 6.58 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 6.40 | 97.16% | 97.17% | 0.04 | 0.57% | 0.56% | 0.15 | 2.27% | 2.27% |
| 2019-09-30 | 5.21 | 4.51 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 5.04 | 96.07% | 96.60% | 0.13 | 2.78% | 2.41% | 0.05 | 1.15% | 0.99% |
| 2019-06-30 | 0.00 | 6.15 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |