易方达中短期美元债(QDII)C美元现汇
(007363)公募QDII
0.1668
-0.12%-0.0002
单位净值 [2025-09-25]
0.1668
累计净值 [2025-09-25]
- 最近一月：0.54%
- 最近一季：1.52%
- 最近半年：3.28%
- 今年以来：4.71%
- 最近一年：3.67%
- 最近两年：11.42%
- 最近三年：12.70%
- 成立以来：-83.32%
- 成立日期：2019-06-05
- 基金经理：祁广东
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.42亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：22.76亿元
- 投资风格：
- 管理公司：易方达
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-25 | 0.1668 | 0.1668 | -0.12% |
| 2025-09-24 | 0.1670 | 0.1670 | -0.06% |
| 2025-09-23 | 0.1671 | 0.1671 | 0.06% |
| 2025-09-22 | 0.1670 | 0.1670 | -0.06% |
| 2025-09-19 | 0.1671 | 0.1671 | 0.00% |
| 2025-09-18 | 0.1671 | 0.1671 | 0.00% |
| 2025-09-17 | 0.1671 | 0.1671 | -0.12% |
| 2025-09-16 | 0.1673 | 0.1673 | 0.06% |
| 2025-09-15 | 0.1672 | 0.1672 | 0.12% |
| 2025-09-12 | 0.1670 | 0.1670 | -0.06% |
业绩分析
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更新日期：2025-12-04
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 易方达中短期美元债(QDII)C美元现汇 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| QDII | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沪深300 | 0.69% | -1.56% | 4.15% | 17.52% | 15.67% | 15.54% |
| 上证指数 | 0.01% | -2.13% | 2.92% | 14.80% | 15.19% | 15.63% |
| 深成指 | 1.02% | -1.28% | 7.33% | 28.21% | 22.66% | 24.89% |
| 股票型 | 0.59% | -1.76% | 4.15% | 20.04% | 17.88% | 22.92% |
| 混合型 | 0.56% | -0.99% | 3.74% | 18.66% | 21.18% | 22.80% |
| 债券型 | -0.07% | -0.23% | 0.28% | 1.14% | 2.44% | 1.90% |
| FOF | 0.65% | -1.84% | 2.58% | 17.85% | 16.70% | 19.81% |
| 另类投资 | 1.68% | 4.65% | 16.02% | 21.13% | 43.59% | 44.62% |
| ETF | 0.53% | -1.78% | 4.50% | 20.81% | 17.73% | 64.86% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.10% | 0.29% | 0.56% | 1.24% | 1.10% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 4.32亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 4.12亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 4.37亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 3.90亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 2.87亿份 | 未公布 |
基金经理
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祁广东 上任时间：2019-06-05
祁广东先生,经济学硕士。曾任申银万国证券固定收益总部助理分析师、交易员、助理投资经理,申银万国投资管理(亚洲)有限公司基金经理,易方达基金管理有限公司投资经理,易方达资产管理(香港)有限公司投资经理。现任易方达基金管理有限公司国际投资部基金经理,兼易方达资产管理(香港)有限公司就证券提供意见负责人员(RO)、提供资产管理负责人员(RO)、固定收益投资决策委员会委员、固定收益部主管、基金经理。 展开∨ 收起∧
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