易方达中债3-5年政金融债指数A
(007366)公募债券型指数型
1.0239
0.52%+0.0053
单位净值 [2022-08-29]
1.1159
累计净值 [2022-08-29]
净值估算 [2024-09-11 ]
- 最近一月：1.08%
- 最近一季：1.45%
- 最近半年：2.45%
- 今年以来：2.99%
- 最近一年：4.80%
- 最近两年：10.46%
- 最近三年：---
- 成立以来：12.10%
- 成立日期：2019-12-04
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.22亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.28亿元
- 投资风格：
- 管理公司：易方达
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2022-08-29 | 1.0239 | 1.1159 | 0.52% |
| 2022-08-26 | 1.0186 | 1.1106 | 0.14% |
| 2022-08-25 | 1.0172 | 1.1092 | -0.11% |
| 2022-08-24 | 1.0183 | 1.1103 | 0.02% |
| 2022-08-23 | 1.0181 | 1.1101 | -0.12% |
| 2022-08-22 | 1.0193 | 1.1113 | -0.06% |
| 2022-08-19 | 1.0199 | 1.1119 | -0.02% |
| 2022-08-18 | 1.0201 | 1.1121 | 0.12% |
| 2022-08-17 | 1.0189 | 1.1109 | 0.01% |
| 2022-08-16 | 1.0188 | 1.1108 | 0.05% |
业绩分析
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更新日期：2022-08-29
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 易方达中债3-5年政金融债指数A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | -0.41% | -1.57% | 0.49% | -7.51% | -9.64% | -11.52% |
| 深证成指 | -2.32% | -3.68% | 2.50% | -12.19% | -17.54% | -20.14% |
| 沪深300 | -0.09% | -2.19% | -0.31% | -10.97% | -15.12% | -17.12% |
| 股票型 | -2.51% | -3.81% | 1.88% | -8.31% | -11.42% | -13.49% |
| 混合型 | -2.32% | -3.63% | 1.99% | -5.19% | -8.49% | -10.10% |
| 债券型 | -0.14% | -0.06% | 1.19% | 1.34% | 2.39% | 1.33% |
| FOF | -1.54% | -2.04% | 1.13% | -2.53% | -1.24% | -4.65% |
| QDII | -2.46% | -0.89% | -1.70% | -4.54% | -10.47% | -9.26% |
| 另类投资 | -1.30% | -0.56% | -2.73% | -2.11% | -1.65% | 0.33% |
| ETF | -2.30% | -3.74% | 0.80% | -10.28% | -12.88% | -15.28% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2022-06-30 | 0.22亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 0.56亿份 | 未公布 |
| 2021-09-30 | 2.03亿份 | 未公布 |
| 2021-06-30 | 2.02亿份 | 未公布 |
| 2021-03-31 | 4.01亿份 | 未公布 |
最新基金公告
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