易方达中债3-5年政金融债指数C
(007367)公募债券型指数型
1.0236
0.49%+0.0050
单位净值 [2022-08-29]
1.1126
累计净值 [2022-08-29]
净值估算 [2024-09-11 ]
- 最近一月：1.05%
- 最近一季：1.40%
- 最近半年：2.37%
- 今年以来：2.88%
- 最近一年：4.65%
- 最近两年：10.20%
- 最近三年：---
- 成立以来：11.74%
- 成立日期：2019-12-04
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.05亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.28亿元
- 投资风格：
- 管理公司：易方达
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2022-06-30 | 0.28 | 0.28 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.26 | 92.09% | 92.19% | 0.02 | 7.36% | 7.26% | 0.00 | 0.55% | 0.55% |
| 2022-03-31 | 0.70 | 0.59 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.68 | 96.60% | 97.15% | 0.02 | 3.37% | 2.83% | 0.00 | 0.03% | 0.02% |
| 2021-12-31 | 0.73 | 0.57 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.71 | 95.55% | 96.53% | 0.01 | 2.32% | 1.81% | 0.01 | 2.13% | 1.66% |
| 2021-09-30 | 2.38 | 2.09 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.33 | 97.56% | 97.86% | 0.01 | 0.48% | 0.42% | 0.04 | 1.96% | 1.72% |
| 2021-06-30 | 2.28 | 2.07 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.22 | 97.23% | 97.48% | 0.02 | 0.84% | 0.76% | 0.04 | 1.93% | 1.76% |
| 2021-03-31 | 4.60 | 4.08 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 4.52 | 98.09% | 98.30% | 0.01 | 0.24% | 0.22% | 0.07 | 1.67% | 1.48% |
| 2020-12-31 | 6.17 | 5.17 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 5.94 | 95.56% | 96.28% | 0.03 | 0.65% | 0.54% | 0.20 | 3.79% | 3.18% |
| 2020-09-30 | 8.61 | 8.19 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 8.40 | 97.34% | 97.47% | 0.08 | 0.92% | 0.87% | 0.14 | 1.74% | 1.66% |
| 2020-06-30 | 13.59 | 12.26 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 13.01 | 95.22% | 95.69% | 0.02 | 0.16% | 0.14% | 0.57 | 4.62% | 4.17% |
| 2020-03-31 | 23.80 | 19.91 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 23.26 | 97.28% | 97.72% | 0.13 | 0.65% | 0.54% | 0.41 | 2.07% | 1.74% |