浙商沪港深精选混合C
(007369)公募混合型
0.9916
1.00%+0.0099
单位净值 [2024-05-17]
1.1421
累计净值 [2024-05-17]
净值估算 [2024-05-17 ]
- 最近一月：18.93%
- 最近一季：27.16%
- 最近半年：16.17%
- 今年以来：20.84%
- 最近一年：9.18%
- 最近两年：3.54%
- 最近三年：-35.64%
- 成立以来：9.73%
- 成立日期：2019-06-27
- 基金经理：刘炜 贾腾
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.53亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：6.28亿元
- 投资风格：
- 管理公司：浙商
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.000500 | 2023-01-05 |
| 2 | 0.076000 | 2021-12-28 |
| 3 | 0.074000 | 2020-12-31 |