永赢卓利债券
(007373)公募债券型
1.0575
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-12-05]
1.2064
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.10%
- 最近一季：0.33%
- 最近半年：0.51%
- 今年以来：1.11%
- 最近一年：1.84%
- 最近两年：6.89%
- 最近三年：10.67%
- 成立以来：22.08%
- 成立日期：2019-05-09
- 基金经理：张雪
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：19.94亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：永赢
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.012000 | 2025-11-18 |
| 2 | 0.030000 | 2024-11-19 |
| 3 | 0.037000 | 2023-10-24 |
| 4 | 0.042800 | 2021-11-17 |
| 5 | 0.015000 | 2020-11-19 |
| 6 | 0.006300 | 2020-01-13 |
| 7 | 0.001500 | 2019-12-11 |
| 8 | 0.004300 | 2019-08-05 |