西部利得聚利6个月定开债A
(007375)公募债券型
1.1026
-0.13%-0.0014
单位净值 [2024-04-30]
1.1866
累计净值 [2024-04-30]
净值估算 [2024-04-30 ]
- 最近一月：0.36%
- 最近一季：0.97%
- 最近半年：2.89%
- 今年以来：1.47%
- 最近一年：4.22%
- 最近两年：6.91%
- 最近三年：11.76%
- 成立以来：19.65%
- 成立日期：2019-07-16
- 基金经理：严志勇 李安然
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.90亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.27亿元
- 投资风格：
- 管理公司：西部利得
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-19 | 西部利得聚利6个月定期开放债券型证券投资基金2024年第一季度报告 |
| 2024-04-19 | 西部利得基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告 |
| 2024-03-29 | 西部利得基金管理有限公司关于代为履行基金经理职责的公告 |
| 2024-03-28 | 西部利得聚利6个月定期开放债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-28 | 西部利得基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-23 | 西部利得聚利6个月定期开放债券型证券投资基金分红公告 |
| 2024-02-06 | 关于西部利得基金管理有限公司旗下基金持有的停牌股票估值调整的公告 |
| 2024-01-26 | 西部利得聚利6个月定期开放债券型证券投资基金第八个开放期开放申购、赎回、转换业务的公告 |
| 2024-01-26 | 关于西部利得聚利6个月定期开放债券型证券投资基金调低管理费率、增加E类份额并修改基金合同等法律文件相应条款的公告 |
| 2024-01-26 | 关于西部利得聚利6个月定期开放债券型证券投资基金暂停通过部分渠道申购、转换转入及定期定额投资业务的公告 |
| 2024-01-26 | 西部利得聚利6个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2024年1月） |
| 2024-01-26 | 西部利得聚利6个月定期开放债券型证券投资基金基金合同 |
| 2024-01-26 | 西部利得聚利6个月定期开放债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 |
| 2024-01-26 | 西部利得聚利6个月定期开放债券型证券投资基金托管协议 |
| 2024-01-19 | 西部利得聚利6个月定期开放债券型证券投资基金2023年第四季度报告 |
| 2024-01-19 | 西部利得基金管理有限公司旗下基金2023年第4季度报告提示性公告 |
| 2023-12-13 | 西部利得聚利6个月定期开放债券型证券投资基金分红公告 |
| 2023-10-24 | 西部利得聚利6个月定期开放债券型证券投资基金2023年第三季度报告 |
| 2023-10-24 | 西部利得基金管理有限公司旗下基金2023年第3季度报告提示性公告 |
| 2023-09-15 | 西部利得聚利6个月定期开放债券型证券投资基金分红公告 |