易方达上证50ETF联接基金A
(007379)公募股票型指数型ETF联接
1.0638
1.18%+0.0125
单位净值 [2024-04-26]
- 最近一月：1.83%
- 最近一季：5.88%
- 最近半年：2.65%
- 今年以来：5.23%
- 最近一年：-2.72%
- 最近两年：-2.04%
- 最近三年：-20.01%
- 成立以来：6.38%
- 成立日期：2019-09-09
- 基金经理：余海燕
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.07亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：8.71亿元
- 投资风格：
- 管理公司：易方达
重仓持基明细
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| 季报日期: 2023-12-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
510100 |
易方达上证50ETF |
93.92% |
0.00 |
81114.18 |
0.00 (0.25%) |
| 季报日期: 2023-12-31 |
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基金名称 |
占净值比例 |
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易方达上证50ETF |
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81114.18 |
|
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| 季报日期: 2023-09-30 |
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基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
510100 |
易方达上证50ETF |
94.17% |
0.00 |
79577.09 |
0.00 (-0.36%) |
| 季报日期: 2023-09-30 |
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易方达上证50ETF |
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| 季报日期: 2023-06-30 |
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基金名称 |
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易方达上证50ETF |
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54575.77 |
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| 季报日期: 2023-06-30 |
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| 季报日期: 2023-03-31 |
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基金名称 |
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| 季报日期: 2022-12-31 |
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易方达上证50ETF |
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| 季报日期: 2022-12-31 |
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| 季报日期: 2022-09-30 |
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基金名称 |
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| 季报日期: 2022-06-30 |
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基金名称 |
占净值比例 |
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| 季报日期: 2022-06-30 |
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| 季报日期: 2021-12-31 |
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基金名称 |
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| 季报日期: 2021-09-30 |
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基金名称 |
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基金名称 |
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| 季报日期: 2021-06-30 |
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基金名称 |
占净值比例 |
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| 季报日期: 2021-03-31 |
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基金名称 |
占净值比例 |
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基金名称 |
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| 季报日期: 2020-12-31 |
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基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
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| 1 |
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易方达上证50ETF |
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| 季报日期: 2020-12-31 |
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基金名称 |
占净值比例 |
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|
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| 季报日期: 2020-09-30 |
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基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
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| 1 |
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易方达上证50ETF |
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| 季报日期: 2020-09-30 |
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基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
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易方达上证50ETF |
94.22% |
0.00 |
12551.74 |
|
0.00 (-0.50%) |
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| 季报日期: 2020-06-30 |
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基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
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| 1 |
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易方达上证50ETF |
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| 季报日期: 2020-06-30 |
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基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
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持仓变动 |
| 1 |
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易方达上证50ETF |
93.72% |
0.00 |
11300.85 |
|
0.00 (0.48%) |
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| 季报日期: 2020-03-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
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| 1 |
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易方达上证50ETF |
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| 季报日期: 2020-03-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
510100 |
易方达上证50ETF |
94.20% |
0.00 |
13071.73 |
|
0.00 (-54.10%) |
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| 季报日期: 2019-12-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
510100 |
易方达上证50ETF |
40.10% |
0.00 |
4471.61 |
0.00 (新增) |
| 季报日期: 2019-12-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
510100 |
易方达上证50ETF |
40.10% |
0.00 |
4471.61 |
|
0.00 (新增) |
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