华泰保兴安盈定开混合
(007385)公募混合型- 最近一月：-0.79%
- 最近一季：1.04%
- 最近半年：4.33%
- 今年以来：3.80%
- 最近一年：5.16%
- 最近两年：6.05%
- 最近三年：6.60%
- 成立以来：42.51%
- 成立日期：2019-05-06
- 基金经理：周咏梅 赵旭照
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.33亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.94亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华泰保兴
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-21 | 1.4251 | 1.4251 | 0.21% |
| 2025-10-20 | 1.4221 | 1.4221 | 0.07% |
| 2025-10-17 | 1.4211 | 1.4211 | -0.68% |
| 2025-10-16 | 1.4308 | 1.4308 | -0.28% |
| 2025-10-15 | 1.4348 | 1.4348 | 0.27% |
| 2025-10-14 | 1.4309 | 1.4309 | -0.26% |
| 2025-10-13 | 1.4347 | 1.4347 | -0.45% |
| 2025-10-10 | 1.4412 | 1.4412 | 0.07% |
| 2025-10-09 | 1.4402 | 1.4402 | 0.14% |
| 2025-09-30 | 1.4382 | 1.4382 | 0.17% |
| 测评结果 |  |
| 综合测评 | 盈利能力较低，处于同类型基金平均水平之下；波动非常小，获利稳定；风险非常小，亏损风险极低。短期盈利能力有下降趋势。波动和风险有加大趋势。 |
| 盈利雷达 | 小 大 |
| 波动雷达 | 小 大 |
| 风险雷达 | 小 大 |
更新日期：2025-10-20
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华泰保兴安盈定开混合 | -0.88% | -1.00% | 1.10% | 4.15% | 4.98% | 3.58% |
| 同类型排名 | 2729/8642 | 4449/8642 | 7213/8642 | 7166/8642 | 6831/8642 | 7373/8642 |
| 混合型 | -2.32% | -1.52% | 11.57% | 22.78% | 21.04% | 22.32% |
| 沪深300 | -1.21% | 0.81% | 11.82% | 20.30% | 15.62% | 15.33% |
| 上证指数 | -0.66% | 1.15% | 9.32% | 17.92% | 18.47% | 15.28% |
| 深成指 | -3.16% | -1.97% | 17.40% | 30.99% | 23.71% | 23.03% |
| 股票型 | -2.44% | -0.95% | 13.26% | 23.72% | 18.95% | 23.17% |
| 债券型 | -0.08% | 0.11% | 0.32% | 1.46% | 3.03% | 1.76% |
| FOF | -3.04% | -0.95% | 12.12% | 20.94% | 18.21% | 20.86% |
| QDII | -1.34% | -3.57% | 6.29% | 23.90% | 26.52% | 32.80% |
| 另类投资 | 3.78% | 13.97% | 20.09% | 20.66% | 38.69% | 43.36% |
| ETF | -2.50% | -0.62% | 14.26% | 24.30% | 19.75% | 65.42% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.30% | 0.63% | 1.38% | 1.04% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 1.33亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 1.90亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 2.52亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 2.60亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 2.60亿份 | 281 |
周咏梅 上任时间：2019-05-06
周咏梅女士:上海财经大学国际金融学硕士。历任华泰资产管理有限公司固定收益组合管理部投资助理、投资经理。在华泰资产管理有限公司任职期间,曾管理组合类保险资产管理产品等。2016年8月加入华泰保兴基金管理有限公司,历任专户投资一部投资经理。2020年5月21日任华泰保兴科荣混合型证券投资基金基金经理。2020年08月24日担任华泰保兴久盈63个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
赵旭照 上任时间：2019-05-06
赵旭照先生:北京大学硕士。历任国泰君安证券股份有限公司研究员。2016年12月加入华泰保兴基金管理有限公司,历任公司研究部研究员。2020年05月11日任华泰保兴科荣混合型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧