华泰保兴安盈定开混合
(007385)公募混合型- 最近一月：1.12%
- 最近一季：0.38%
- 最近半年：4.54%
- 今年以来：5.05%
- 最近一年：5.94%
- 最近两年：7.18%
- 最近三年：8.51%
- 成立以来：44.23%
- 成立日期：2019-05-06
- 基金经理：周咏梅 赵旭照
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.33亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.94亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华泰保兴
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-05 | 1.4423 | 1.4423 | 0.57% |
| 2025-12-04 | 1.4341 | 1.4341 | -0.20% |
| 2025-12-03 | 1.4370 | 1.4370 | 0.07% |
| 2025-12-02 | 1.4360 | 1.4360 | -0.13% |
| 2025-12-01 | 1.4378 | 1.4378 | 0.33% |
| 2025-11-28 | 1.4331 | 1.4331 | 0.17% |
| 2025-11-27 | 1.4307 | 1.4307 | 0.13% |
| 2025-11-26 | 1.4288 | 1.4288 | -0.09% |
| 2025-11-25 | 1.4301 | 1.4301 | 0.08% |
| 2025-11-24 | 1.4289 | 1.4289 | 0.08% |
| 测评结果 |  |
| 综合测评 | 盈利能力较低，处于同类型基金平均水平之下；波动非常小，获利稳定；风险非常小，亏损风险极低。短期盈利能力有上升趋势。波动和风险有加大趋势。 |
| 盈利雷达 | 小 大 |
| 波动雷达 | 小 大 |
| 风险雷达 | 小 大 |
更新日期：2025-12-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华泰保兴安盈定开混合 | 0.64% | 1.12% | 0.38% | 4.54% | 5.94% | 5.06% |
| 同类型排名 | 4318/8736 | 1539/8736 | 5531/8736 | 6622/8736 | 6523/8736 | 7000/8736 |
| 混合型 | 0.76% | -0.52% | 1.95% | 18.97% | 21.80% | 23.70% |
| 沪深300 | 1.28% | -0.92% | 2.79% | 18.23% | 16.91% | 16.51% |
| 上证指数 | 0.37% | -1.67% | 2.37% | 15.33% | 15.85% | 16.44% |
| 深成指 | 1.26% | -0.57% | 4.42% | 28.85% | 23.63% | 26.24% |
| 股票型 | 0.87% | -1.14% | 2.21% | 20.22% | 18.32% | 23.76% |
| 债券型 | -0.05% | -0.19% | 0.26% | 1.18% | 2.47% | 1.97% |
| FOF | 0.96% | -0.99% | 0.71% | 15.90% | 15.19% | 18.91% |
| QDII | 0.56% | -0.78% | -0.93% | 10.36% | 29.36% | 28.55% |
| 另类投资 | 1.54% | 5.83% | 16.32% | 21.43% | 44.22% | 45.26% |
| ETF | 0.84% | -1.15% | 2.58% | 21.25% | 18.38% | 65.40% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.09% | 0.29% | 0.57% | 1.24% | 1.10% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 1.33亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 1.90亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 2.52亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 2.60亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 2.60亿份 | 281 |
周咏梅 上任时间：2019-05-06
周咏梅女士:上海财经大学国际金融学硕士。历任华泰资产管理有限公司固定收益组合管理部投资助理、投资经理。在华泰资产管理有限公司任职期间,曾管理组合类保险资产管理产品等。2016年8月加入华泰保兴基金管理有限公司,历任专户投资一部投资经理。2020年5月21日任华泰保兴科荣混合型证券投资基金基金经理。2020年08月24日担任华泰保兴久盈63个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
赵旭照 上任时间：2019-05-06
赵旭照先生:北京大学硕士。历任国泰君安证券股份有限公司研究员。2016年12月加入华泰保兴基金管理有限公司,历任公司研究部研究员。2020年05月11日任华泰保兴科荣混合型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧