0.9413
0.90%+0.0085
单位净值 [2024-05-13]
- 最近一月：5.82%
- 最近一季：16.01%
- 最近半年：8.54%
- 今年以来：11.20%
- 最近一年：-8.67%
- 最近两年：-15.24%
- 最近三年：-27.73%
- 成立以来：-5.87%
- 成立日期：2020-06-12
- 基金经理：朱晓龙
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.11亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.46亿元
- 投资风格：
- 管理公司：摩根
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
3231.67 |
54.36% |
58.17% |
| 金融业 |
777.51 |
13.08% |
13.99% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
736.91 |
12.40% |
13.26% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
367.40 |
6.18% |
6.61% |
| 建筑业 |
167.92 |
2.82% |
3.02% |
| 采矿业 |
155.66 |
2.62% |
2.80% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
118.91 |
2.00% |
2.14% |
| 季报日期: 2023-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
3742.78 |
60.23% |
67.79% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
748.36 |
12.04% |
13.55% |
| 金融业 |
420.91 |
6.77% |
7.62% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
257.43 |
4.14% |
4.66% |
| 建筑业 |
249.25 |
4.01% |
4.51% |
| 批发和零售业 |
95.19 |
1.53% |
1.72% |
| 采矿业 |
5.94 |
0.10% |
0.11% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1.61 |
0.03% |
0.03% |
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
3806.86 |
63.12% |
78.14% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
501.57 |
8.32% |
10.30% |
| 农、林、牧、渔业 |
272.06 |
4.51% |
5.58% |
| 科学研究和技术服务业 |
158.29 |
2.62% |
3.25% |
| 采矿业 |
124.86 |
2.07% |
2.56% |
| 金融业 |
8.26 |
0.14% |
0.17% |
| 季报日期: 2022-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
4600.43 |
73.96% |
91.01% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
237.03 |
3.81% |
4.69% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
83.33 |
1.34% |
1.65% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
80.47 |
1.29% |
1.59% |
| 金融业 |
53.52 |
0.86% |
1.06% |
| 季报日期: 2022-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
6029.22 |
77.95% |
85.58% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
723.01 |
9.35% |
10.26% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
151.20 |
1.95% |
2.15% |
| 租赁和商务服务业 |
142.09 |
1.84% |
2.02% |
| 季报日期: 2022-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
3856.53 |
47.70% |
55.10% |
| 房地产业 |
863.70 |
10.68% |
12.34% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
562.79 |
6.96% |
8.04% |
| 金融业 |
408.87 |
5.06% |
5.84% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
385.61 |
4.77% |
5.51% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
382.19 |
4.73% |
5.46% |
| 批发和零售业 |
285.31 |
3.53% |
4.08% |
| 采矿业 |
254.58 |
3.15% |
3.64% |
| 季报日期: 2021-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
7831.11 |
64.40% |
70.04% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1095.16 |
9.01% |
9.80% |
| 金融业 |
891.25 |
7.33% |
7.97% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
562.03 |
4.62% |
5.03% |
| 科学研究和技术服务业 |
335.77 |
2.76% |
3.00% |
| 建筑业 |
181.56 |
1.49% |
1.62% |
| 文化、体育和娱乐业 |
163.00 |
1.34% |
1.46% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
120.78 |
0.99% |
1.08% |
| 季报日期: 2021-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
7797.53 |
71.47% |
82.05% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
387.66 |
3.55% |
4.08% |
| 金融业 |
372.91 |
3.42% |
3.92% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
322.96 |
2.96% |
3.40% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
281.74 |
2.58% |
2.96% |
| 采矿业 |
183.91 |
1.69% |
1.94% |
| 农、林、牧、渔业 |
156.85 |
1.44% |
1.65% |
| 季报日期: 2021-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
9057.27 |
70.84% |
77.06% |
| 金融业 |
1188.04 |
9.29% |
10.11% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
416.06 |
3.25% |
3.54% |
| 科学研究和技术服务业 |
408.70 |
3.20% |
3.48% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
227.55 |
1.78% |
1.94% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
207.21 |
1.62% |
1.76% |
| 采矿业 |
159.98 |
1.25% |
1.36% |
| 房地产业 |
86.88 |
0.68% |
0.74% |
| 建筑业 |
1.10 |
0.01% |
0.01% |
| 季报日期: 2021-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
6887.26 |
49.61% |
55.35% |
| 金融业 |
3189.34 |
22.97% |
25.63% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1004.15 |
7.23% |
8.07% |
| 采矿业 |
487.06 |
3.51% |
3.91% |
| 房地产业 |
312.23 |
2.25% |
2.51% |
| 建筑业 |
208.48 |
1.50% |
1.68% |
| 住宿和餐饮业 |
141.16 |
1.02% |
1.13% |
| 农、林、牧、渔业 |
105.03 |
0.76% |
0.84% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
102.43 |
0.74% |
0.82% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
4.62 |
0.03% |
0.04% |
| 批发和零售业 |
0.88 |
0.01% |
0.01% |
| 季报日期: 2020-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
14901.82 |
70.93% |
78.49% |
| 金融业 |
2025.67 |
9.64% |
10.67% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
754.80 |
3.59% |
3.98% |
| 采矿业 |
691.90 |
3.29% |
3.64% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
600.00 |
2.86% |
3.16% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
5.74 |
0.03% |
0.03% |
| 文化、体育和娱乐业 |
1.85 |
0.01% |
0.01% |
| 批发和零售业 |
1.15 |
0.01% |
0.01% |
| 科学研究和技术服务业 |
1.01 |
0.00% |
0.01% |
| 房地产业 |
0.90 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2020-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
14274.29 |
62.50% |
75.89% |
| 房地产业 |
889.85 |
3.90% |
4.73% |
| 采矿业 |
807.77 |
3.54% |
4.29% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
712.37 |
3.12% |
3.79% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
687.57 |
3.01% |
3.66% |
| 科学研究和技术服务业 |
412.94 |
1.81% |
2.20% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
343.31 |
1.50% |
1.83% |
| 卫生和社会工作 |
340.76 |
1.49% |
1.81% |
| 金融业 |
334.02 |
1.46% |
1.78% |
| 批发和零售业 |
2.48 |
0.01% |
0.01% |
| 文化、体育和娱乐业 |
1.73 |
0.01% |
0.01% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
1.53 |
0.01% |
0.01% |
| 建筑业 |
1.30 |
0.01% |
0.01% |