上银中债1-3年农发行债券指数
(007390)公募债券型指数型
1.0571
0.03%+0.0003
单位净值 [2024-05-06]
1.1306
累计净值 [2024-05-06]
净值估算 [2024-05-07 ]
- 最近一月：0.14%
- 最近一季：0.67%
- 最近半年：1.54%
- 今年以来：0.89%
- 最近一年：2.71%
- 最近两年：4.98%
- 最近三年：8.21%
- 成立以来：13.50%
- 成立日期：2019-06-19
- 基金经理：高永
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.68亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：10.24亿元
- 投资风格：
- 管理公司：上银
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||