鹏扬淳开债券C
(007409)公募债券型
1.0651
-0.01%-0.0001
单位净值 [2024-05-16]
1.1641
累计净值 [2024-05-16]
净值估算 [2024-05-16 ]
- 最近一月:0.18%
- 最近一季:1.61%
- 最近半年:3.73%
- 今年以来:2.67%
- 最近一年:5.22%
- 最近两年:7.56%
- 最近三年:13.55%
- 成立以来:17.39%
- 成立日期:2019-11-06
- 基金经理:王莹莹 陈钟闻
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.00亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:6.34亿元
- 投资风格:
- 管理公司:鹏扬
该基金分红情况:
序号 | 每份分红额 | 除息日 |
---|---|---|
1 | 0.016000 | 2022-12-05 |
2 | 0.028000 | 2022-06-23 |
3 | 0.022000 | 2021-12-09 |
4 | 0.017000 | 2021-05-31 |
5 | 0.016000 | 2020-11-27 |