国寿安保泰弘纯债债券
(007419)公募债券型
1.1329
0.00%0.0000
单位净值 [2025-12-05]
1.2130
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.23%
- 最近一季：0.20%
- 最近半年：0.60%
- 今年以来：1.41%
- 最近一年：2.19%
- 最近两年：6.75%
- 最近三年：10.74%
- 成立以来：22.35%
- 成立日期：2019-07-23
- 基金经理：祁星瀚 陶尹斌
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：80.19亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：国寿安保
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||