中金衡盈混合C

(007422)公募混合型
+添加自选
1.0604 -0.02%-0.0002
单位净值 [2021-04-28]
1.0604
累计净值 [2021-04-28]
       
净值估算 [2024-09-11   ]
  • 最近一月：0.35%
  • 最近一季：-1.82%
  • 最近半年：-2.32%
  • 今年以来：-1.50%
  • 最近一年：1.78%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：6.03%
  • 成立日期：2019-06-21
  • 基金经理：---
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.01亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：0.30亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：中金
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值 累计净值日增长率
2021-04-28 1.0604 1.0604 -0.02%
2021-04-27 1.0606 1.0606 0.00%
2021-04-26 1.0606 1.0606 -0.01%
2021-04-23 1.0607 1.0607 0.00%
2021-04-22 1.0607 1.0607 -0.01%
2021-04-21 1.0608 1.0608 0.00%
2021-04-20 1.0608 1.0608 0.00%
2021-04-19 1.0608 1.0608 -0.01%
2021-04-16 1.0609 1.0609 0.01%
2021-04-15 1.0608 1.0608 -0.11%
业绩分析 更多>>

更新日期：---

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
暂无数据
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2021-03-31 0.01亿份 未公布
2020-12-31 0.02亿份 未公布
2020-09-30 0.02亿份 未公布
2020-06-30 0.02亿份 46
2020-03-31 0.04亿份 未公布
资产配置 更多>>

季报日期：

行业配置 更多>>

季报日期：

最新基金公告 更多>>
公告日期 标题
2021-05-21 中金衡盈混合型证券投资基金清算报告
2021-05-21 中金衡盈混合型证券投资基金清算报告提示性公告
2021-04-29 关于中金衡盈混合型证券投资基金基金合同终止及基金财产清算的公告
2021-04-22 中金基金管理有限公司旗下全部基金2021年第1季度报告提示性公告
2021-04-22 中金衡盈混合型证券投资基金2021年第1季度报告
2021-04-22 关于中金衡盈混合型证券投资基金基金资产净值连续低于5000万元的提示性公告
2021-04-15 关于中金衡盈混合型证券投资基金基金资产净值连续低于5000万元的提示性公告
2021-04-01 关于中金衡盈混合型证券投资基金基金资产净值连续低于5000万元的提示性公告
2021-03-31 中金基金管理有限公司旗下全部基金2020年年度报告提示性公告
2021-03-31 中金衡盈混合型证券投资基金2020年年度报告
2021-01-22 中金基金管理有限公司旗下基金2020年第4季度报告提示性公告
2021-01-22 中金衡盈混合型证券投资基金2020年第4季度报告
2020-12-18 中金衡盈混合型证券投资基金更新招募说明书2020年第4号
2020-12-18 中金衡盈混合型证券投资基金（中金衡盈C份额）基金产品资料概要（更新）
2020-12-16 中金基金管理有限公司关于旗下部分基金投资范围增加存托凭证并相应修订基金合同及托管协议的公告
2020-12-16 中金衡盈混合型证券投资基金基金合同
2020-12-16 中金衡盈混合型证券投资基金托管协议
2020-10-28 中金衡盈混合型证券投资基金2020年第3季度报告
2020-09-17 中金衡盈混合型证券投资基金(中金衡盈C份额)基金产品资料概要(更新)
2020-09-17 中金衡盈混合型证券投资基金更新招募说明书(2020年第3号)