浙商汇金聚盈中短债A
(007426)公募债券型- 最近一月：-0.01%
- 最近一季：0.22%
- 最近半年：0.32%
- 今年以来：0.70%
- 最近一年：1.51%
- 最近两年：5.16%
- 最近三年：7.45%
- 成立以来：17.78%
- 成立日期：2019-06-25
- 基金经理：宋怡健 白严
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.15亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：浙商证券资管
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-05 | 1.0058 | 1.1718 | 0.03% |
| 2025-12-04 | 1.0055 | 1.1715 | -0.05% |
| 2025-12-03 | 1.0060 | 1.1720 | -0.02% |
| 2025-12-02 | 1.0062 | 1.1722 | -0.01% |
| 2025-12-01 | 1.0063 | 1.1723 | 0.02% |
| 2025-11-28 | 1.0061 | 1.1721 | 0.03% |
| 2025-11-27 | 1.0058 | 1.1718 | -0.01% |
| 2025-11-26 | 1.0059 | 1.1719 | -0.02% |
| 2025-11-25 | 1.0061 | 1.1721 | -0.04% |
| 2025-11-24 | 1.0065 | 1.1725 | 0.01% |
更新日期：2025-12-04
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 浙商汇金聚盈中短债A | -0.03% | -0.03% | 0.15% | 0.30% | 1.49% | 0.67% |
| 同类型排名 | 2707/6823 | 2154/6823 | 3962/6823 | 4421/6823 | 3892/6823 | 4493/6823 |
| 债券型 | -0.07% | -0.23% | 0.28% | 1.14% | 2.44% | 1.90% |
| 沪深300 | 0.69% | -1.56% | 4.15% | 17.52% | 15.67% | 15.54% |
| 上证指数 | 0.01% | -2.13% | 2.92% | 14.80% | 15.19% | 15.63% |
| 深成指 | 1.02% | -1.28% | 7.33% | 28.21% | 22.66% | 24.89% |
| 股票型 | 0.59% | -1.76% | 4.15% | 20.04% | 17.88% | 22.92% |
| 混合型 | 0.56% | -0.99% | 3.74% | 18.66% | 21.18% | 22.80% |
| FOF | 0.65% | -1.84% | 2.58% | 17.85% | 16.70% | 19.81% |
| QDII | -0.08% | -1.47% | 0.51% | 10.98% | 28.60% | 28.79% |
| 另类投资 | 1.68% | 4.65% | 16.02% | 21.13% | 43.59% | 44.62% |
| ETF | 0.53% | -1.78% | 4.50% | 20.81% | 17.73% | 64.86% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.10% | 0.29% | 0.56% | 1.24% | 1.10% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 3.15亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 3.36亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 3.28亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 3.10亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.51亿份 | 87 |
宋怡健 上任时间：2022-11-22
宋怡健先生:中国国籍,上海交通大学物理系硕士,日本大阪大学物理和商业工程硕士,CFA。自2013年起在苏州银行股份有限公司担任债券交易员、投资经理,负责管理自营银行账户和交易账户债券投资与交易。擅长债券与利率相关产晶投资,固定收益类产品组合管理与投资经验丰富。2017年1月入职西藏东方财富证券股份有限公司,任资产管理总部投资经理,担任集合资产管理计划投资主办。2018年9月加入浙江浙商证券资产管理有限公司,任私募固定收益投资部投资经理。 展开∨ 收起∧
白严 上任时间：2023-06-07
白严先生:中国,硕士、研究生,2017年入职浦发银行金融市场部担任本币交易员,从事本币资产投资和负债管理、债券和货币市场研究等工作,负责管理自营银行账户债券投资与资金交易。2023年加入浙江浙商证券资产管理有限公司,任公募固定收益投资部基金经理。2023年6月7日担任浙商汇金聚盈中短债债券型证券投资基金基金经理。2023年6月7日起任浙商汇金聚兴一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年6月7日担任浙商汇金月享30天滚动持 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-10-28 | 浙商汇金聚盈中短债债券型证券投资基金2025年第三季度报告 |
| 2025-10-28 | 浙江浙商证券资产管理有限公司旗下部分基金2025年第三季度报告提示性公告 |
| 2025-09-30 | 浙商汇金聚盈中短债债券型证券投资基金恢复大额申购公告 |
| 2025-09-27 | 浙商汇金聚盈中短债债券型证券投资基金暂停大额申购公告 |
| 2025-09-16 | 浙商汇金聚盈中短债债券型证券投资基金恢复大额申购公告 |
| 2025-09-13 | 浙商汇金聚盈中短债债券型证券投资基金2025年第三次分红公告 |
| 2025-09-10 | 浙商汇金聚盈中短债债券型证券投资基金招募说明书(更新) |
| 2025-09-10 | 浙商汇金聚盈中短债债券型证券投资基金暂停大额申购公告 |
| 2025-09-10 | 浙江浙商证券资产管理有限公司关于旗下浙商汇金聚盈中短债债券型证券投资基金调低托管费率并修改基金合同、托管协议的公告 |
| 2025-09-10 | 浙商汇金聚盈中短债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-09-10 | 债债券型证券投资基金招募说明书（更新）浙商汇金聚盈中短债债券型证券投资基金招募说明书（2025年第1次重大事项临时更新） |
| 2025-09-10 | 浙商汇金聚盈中短债债券型证券投资基金托管协议 |
| 2025-09-10 | 浙商汇金聚盈中短债债券型证券投资基金基金合同 |
| 2025-07-19 | 浙商汇金聚盈中短债债券型证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-07-19 | 浙江浙商证券资产管理有限公司旗下部分基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-06-16 | 浙商汇金聚盈中短债债券型证券投资基金恢复大额申购公告 |
| 2025-06-12 | 浙商汇金聚盈中短债债券型证券投资基金2025年第二次分红公告 |
| 2025-06-10 | 浙商汇金聚盈中短债债券型证券投资基金暂停大额申购公告 |
| 2025-06-03 | 浙商汇金聚盈中短债债券型证券投资基金恢复大额申购公告 |
| 2025-05-29 | 浙商汇金聚盈中短债债券型证券投资基金暂停大额申购公告 |