永赢凯利债券
(007427)公募债券型
1.0662
-0.07%-0.0008
单位净值 [2025-12-04]
1.2353
累计净值 [2025-12-04]
净值估算 [2025-12-04 ]
- 最近一月：-0.10%
- 最近一季：0.29%
- 最近半年：0.54%
- 今年以来：1.21%
- 最近一年：1.97%
- 最近两年：7.04%
- 最近三年：10.85%
- 成立以来：25.07%
- 成立日期：2019-05-17
- 基金经理：张雪
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：10.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：永赢
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.013000 | 2025-11-18 |
| 2 | 0.038000 | 2024-12-10 |
| 3 | 0.040000 | 2023-11-21 |
| 4 | 0.053000 | 2021-11-17 |
| 5 | 0.025100 | 2020-10-19 |