长信富瑞两年定开债券C
(007428)公募债券型
1.0011
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-10-10]
1.1587
累计净值 [2025-10-10]
净值估算 [2025-10-10 ]
- 最近一月：0.02%
- 最近一季：0.40%
- 最近半年：1.11%
- 今年以来：1.56%
- 最近一年：2.10%
- 最近两年：4.20%
- 最近三年：6.60%
- 成立以来：16.93%
- 成立日期：2019-09-04
- 基金经理：王祎杰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：长信
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-10 | 1.0011 | 1.1587 | 0.01% |
| 2025-10-09 | 1.0010 | 1.1586 | 0.02% |
| 2025-09-30 | 1.0008 | 1.1584 | 0.00% |
| 2025-09-29 | 1.0008 | 1.1584 | 0.00% |
| 2025-09-26 | 1.0007 | 1.1583 | -0.01% |
| 2025-09-25 | 1.0008 | 1.1584 | 0.00% |
| 2025-09-24 | 1.0008 | 1.1584 | 0.00% |
| 2025-09-23 | 1.0008 | 1.1584 | 0.00% |
| 2025-09-19 | 1.0007 | 1.1583 | 0.00% |
| 2025-09-16 | 1.0010 | 1.1586 | 0.00% |
业绩分析
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更新日期：2025-10-09
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 长信富瑞两年定开债券C | 0.02% | 0.01% | 0.39% | 1.10% | 2.09% | 1.55% |
| 同类型排名 | 5098/5370 | 3103/5370 | 1249/5370 | 1356/5370 | 3582/5370 | 1429/5370 |
| 债券型 | 0.11% | 0.26% | 0.55% | 1.64% | 3.61% | 1.85% |
| 沪深300 | 1.48% | 6.16% | 17.99% | 27.74% | 19.05% | 19.68% |
| 上证指数 | 1.32% | 3.33% | 12.62% | 23.45% | 20.72% | 17.37% |
| 深成指 | 1.47% | 9.71% | 29.71% | 43.88% | 30.00% | 31.79% |
| 股票型 | 1.13% | 6.85% | 22.18% | 32.66% | 23.19% | 29.81% |
| 混合型 | 0.72% | 6.01% | 20.38% | 32.52% | 26.70% | 28.53% |
| FOF | 1.66% | 6.45% | 23.11% | 28.60% | 21.17% | 25.70% |
| QDII | -0.22% | 4.32% | 17.37% | 37.19% | 33.53% | 41.04% |
| 另类投资 | 3.51% | 8.08% | 15.81% | 22.52% | 33.97% | 36.29% |
| ETF | 1.21% | 7.45% | 23.14% | 33.67% | 23.26% | 72.46% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.63% | 1.40% | 1.01% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.01亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.01亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.01亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.01亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.00亿份 | 66 |
基金经理
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王祎杰 上任时间：2024-12-06
王祎杰女士:中国国籍,本科学士学历,美国罗切斯特大学应用数学本科专业。具有基金从业资格,曾任职于先锋基金管理有限公司。2019年8月加入长信基金管理有限责任公司,历任债券交易员。2024年12月6日担任长信稳健纯债债券型证券投资基金基金经理、长信稳惠债券型证券投资基金基金经理、长信富瑞两年定期开放债券型证券投资基金基金经理、长信稳势纯债债券型证券投资基金基金经理、长信稳恒债券型证券投资基金基金经理、长信稳丰债券型证券投资基金基金经理、长 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-07-21 | 长信富瑞两年定期开放债券型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 长信基金管理有限责任公司旗下全部基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-06-16 | 长信基金管理有限责任公司关于长信富瑞两年定期开放债券型证券投资基金的分红公告 |
| 2025-06-06 | 长信基金管理有限责任公司关于旗下基金持有的停牌股票调整估值方法的公告 |
| 2025-04-22 | 长信富瑞两年定期开放债券型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 长信基金管理有限责任公司旗下全部基金2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2025-01-22 | 长信基金管理有限责任公司旗下全部基金2024年第四季度报告提示性公告 |
| 2025-01-22 | 长信富瑞两年定期开放债券型证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-04 | 长信基金管理有限责任公司关于旗下基金持有的停牌股票调整估值方法的公告 |
| 2024-12-31 | 长信富瑞两年定期开放债券型证券投资基金（长信富瑞两年定开债券C类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2024-12-31 | 长信富瑞两年定期开放债券型证券投资基金更新的招募说明书 |
| 2024-12-27 | 长信基金管理有限责任公司关于长信富瑞两年定期开放债券型证券投资基金基金经理变更的公告 |
| 2024-12-18 | 长信基金管理有限责任公司关于长信富瑞两年定期开放债券型证券投资基金的分红公告 |
| 2024-12-11 | 长信富瑞两年定期开放债券型证券投资基金（长信富瑞两年定开债券C类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2024-12-11 | 长信富瑞两年定期开放债券型证券投资基金更新的招募说明书 |
| 2024-12-07 | 长信基金管理有限责任公司关于增聘长信富瑞两年定期开放债券型证券投资基金基金经理的公告 |
| 2024-11-29 | 长信富瑞两年定期开放债券型证券投资基金（长信富瑞两年定开债券C类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2024-11-29 | 长信富瑞两年定期开放债券型证券投资基金更新的招募说明书2024年第1号 |
| 2024-11-19 | 长信基金管理有限责任公司关于旗下基金改聘会计师事务所公告(安永) |
| 2024-11-06 | 长信基金管理有限责任公司关于旗下基金持有的停牌股票调整估值方法的公告 |