银河久悦债券
(007436)公募债券型
0.9531
-0.03%-0.0003
单位净值 [2020-09-17]
0.9531
累计净值 [2020-09-17]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月:-2.99%
- 最近一季:-3.67%
- 最近半年:-4.92%
- 今年以来:---
- 最近一年:---
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:-4.69%
- 成立日期:2020-01-20
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.10亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:0.20亿元
- 投资风格:
- 管理公司:银河
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2020-09-17 | 0.9531 | 0.9531 | -0.03% |
2020-09-16 | 0.9534 | 0.9534 | 0.06% |
2020-09-15 | 0.9528 | 0.9528 | 0.05% |
2020-09-14 | 0.9523 | 0.9523 | 0.06% |
2020-09-11 | 0.9517 | 0.9517 | -0.02% |
2020-09-10 | 0.9519 | 0.9519 | 0.03% |
2020-09-09 | 0.9516 | 0.9516 | 0.02% |
2020-09-08 | 0.9514 | 0.9514 | 0.04% |
2020-09-07 | 0.9510 | 0.9510 | -0.08% |
2020-09-04 | 0.9518 | 0.9518 | -0.03% |
业绩分析
更多>>
更新日期:2020-09-17
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
银河久悦债券 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
上证指数 | 2.66% | 0.40% | 14.82% | -29.59% | 20.40% | 11.72% |
深证成指 | 3.37% | 4.21% | 24.53% | -29.50% | 23.60% | 16.05% |
沪深300 | 3.40% | -0.50% | 13.45% | -29.50% | 18.01% | 6.65% |
股票型 | 0.46% | -1.80% | 16.61% | -20.73% | 6.70% | 5.87% |
混合型 | 0.71% | 1.10% | 15.80% | -11.95% | 21.66% | 22.48% |
债券型 | 0.63% | 0.82% | 2.88% | -2.21% | 18.16% | 7.22% |
QDII | -1.70% | -2.38% | 3.83% | -9.69% | -4.70% | -3.91% |
另类投资 | 0.51% | -0.43% | -0.77% | -0.56% | 6.51% | 5.56% |
ETF | 0.38% | -2.43% | 10.41% | -24.06% | 13.54% | 10.86% |
交易货币型 | 31.55% | 0.11% | 39.75% | 0.67% | 1.67% | 1.53% |
基金份额分析
更多>>
时间 | 总份额 | 持有人数 |
---|---|---|
2020-06-30 | 0.10亿份 | 265 |
2020-03-31 | 1.00亿份 | 未公布 |
最新基金公告
更多>>
公告日期 | 标题 |
---|---|
2020-12-25 | 银河基金管理有限公司关于银河久悦纯债债券型证券投资基金清算报告提示性公告 |
2020-12-24 | 银河久悦纯债债券型证券投资基金清算报告 |
2020-09-18 | 银河基金管理有限公司关于银河久悦纯债债券型证券投资基金基金合同终止及基金财产清算的公告 |
2020-09-11 | 银河基金管理有限公司关于银河久悦纯债债券型证券投资基金可能触发基金合同终止情形的第三次提示性公告 |
2020-09-05 | 银河基金管理有限公司关于银河久悦纯债债券型证券投资基金可能触发基金合同终止情形的第二次提示性公告 |
2020-08-28 | 银河久悦纯债债券型证券投资基金2020年半年度报告 |
2020-08-28 | 银河基金管理有限公司旗下基金2020年中期报告提示性公告 |
2020-08-21 | 银河基金管理有限公司关于银河久悦纯债债券型证券投资基金可能触发基金合同终止情形的第一次提示性公告 |
2020-08-20 | 银河久悦纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要(更新) |
2020-07-21 | 银河基金管理有限公司2020年第二季度报告提示性公告 |
2020-07-21 | 银河久悦纯债债券型证券投资基金2020年第2季度报告 |
2020-04-20 | 银河基金管理有限公司2020年第一季度报告提示性公告 |
2020-04-20 | 银河久悦纯债债券型证券投资基金2020年第1季度报告 |
2020-03-17 | 银河基金管理有限公司关于旗下基金所持有股票因长期停牌变更估值方法的提示性公告 |
2020-03-13 | 银河基金管理有限公司关于旗下基金所持有股票因长期停牌变更估值方法的提示性公告 |
2020-01-23 | 银河久悦纯债债券型证券投资基金开放日常申购、赎回业务公告 |
2020-01-21 | 银河久悦纯债债券型证券投资基金基金合同生效公告 |
2019-11-29 | 银河久悦纯债债券型证券投资基金招募说明书 |
2019-11-27 | 银河基金管理有限公司关于根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》修改旗下公募基金基金合同的公告 |
2019-11-27 | 银河久悦纯债债券型证券投资基金基金合同 |