银河久悦债券
(007436)公募债券型
0.9531
-0.03%-0.0003
单位净值 [2020-09-17]
0.9531
累计净值 [2020-09-17]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月：-2.99%
- 最近一季：-3.67%
- 最近半年：-4.92%
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-4.69%
- 成立日期：2020-01-20
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.10亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.20亿元
- 投资风格：
- 管理公司：银河
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2020-06-30 | 0.20 | 0.10 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.11 | 15.50% | 58.83% | 0.00 | 0.36% | 0.18% |
| 2020-03-31 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.58 | 57.87% | 57.90% | 0.01 | 0.83% | 0.83% | 0.01 | 1.48% | 1.48% |