中金新润3个月定开债A
(007437)公募债券型
1.0513
-0.07%-0.0007
单位净值 [2021-09-29]
1.0513
累计净值 [2021-09-29]
净值估算 [2024-09-11 ]
- 最近一月：2.38%
- 最近一季：2.83%
- 最近半年：3.47%
- 今年以来：3.93%
- 最近一年：4.66%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：5.13%
- 成立日期：2020-01-21
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.50亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.60亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2021-06-30 | 0.60 | 0.51 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.59 | 97.27% | 97.68% | 0.01 | 1.66% | 1.41% | 0.01 | 1.07% | 0.91% |
| 2021-03-31 | 0.51 | 0.50 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.49 | 95.91% | 95.93% | 0.01 | 1.33% | 1.32% | 0.01 | 2.76% | 2.75% |
| 2020-12-31 | 0.51 | 0.50 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.50 | 97.47% | 97.53% | 0.00 | 0.21% | 0.21% | 0.01 | 2.32% | 2.26% |
| 2020-09-30 | 0.52 | 0.50 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.50 | 96.14% | 96.28% | 0.01 | 2.43% | 2.34% | 0.01 | 1.43% | 1.38% |
| 2020-06-30 | 0.80 | 0.80 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 1.82% | 1.82% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2020-03-31 | 2.02 | 2.02 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.42 | 20.66% | 20.64% | 0.10 | 5.02% | 5.08% |