中金新润3个月定开债C
(007438)公募债券型
1.0397
-0.07%-0.0007
单位净值 [2021-09-29]
1.0397
累计净值 [2021-09-29]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月：0.47%
- 最近一季：0.87%
- 最近半年：2.71%
- 今年以来：3.08%
- 最近一年：3.72%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：3.97%
- 成立日期：2020-01-21
- 基金经理：董珊珊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.60亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2021-09-29 | 1.0397 | 1.0397 | -0.07% |
| 2021-09-28 | 1.0404 | 1.0404 | -0.41% |
| 2021-09-27 | 1.0447 | 1.0447 | 0.89% |
| 2021-09-23 | 1.0355 | 1.0355 | 0.03% |
| 2021-09-10 | 1.0352 | 1.0352 | 0.02% |
| 2021-09-03 | 1.0350 | 1.0350 | 0.02% |
| 2021-08-27 | 1.0348 | 1.0348 | 0.00% |
| 2021-08-20 | 1.0348 | 1.0348 | 3.48% |
| 2021-08-13 | 1.0000 | 1.0000 | -3.33% |
| 2021-08-06 | 1.0345 | 1.0345 | 0.02% |
业绩分析
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更新日期：2021-09-29
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中金新润3个月定开债C | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | -2.54% | 0.40% | -1.03% | 2.94% | 9.67% | 3.57% |
| 深证成指 | -1.39% | -2.48% | -6.14% | 2.23% | 9.13% | -0.86% |
| 沪深300 | 0.25% | 0.14% | -6.87% | -4.22% | 5.27% | -5.47% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2021-06-30 | 0.00亿份 | 未公布 |
| 2021-03-31 | 0.50亿份 | 未公布 |
| 2020-12-31 | 0.50亿份 | 未公布 |
| 2020-09-30 | 0.00亿份 | 未公布 |
| 2020-06-30 | 0.00亿份 | 8 |
基金经理
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董珊珊 上任时间：2020-01-21
董珊珊女士:工商管理硕士。历任中国人寿资产管理有限公司固定收益部研究员、投资经理助理、投资经理,现任中金基金管理有限公司固定收益部基金经理。管理的公募基金包括:2019年2月18日至今担任中金金元债券型证券投资基金基金经理,2019年12月25日至今担任中金鑫裕1年定期开放债券型证券投资基金基金经理,2020年1月21日至今担任中金新润3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理,2020年6月19日至今担任中金新辉1年定期开放债券型证券投 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2021-10-21 | 中金新润3个月定期开放债券型证券投资基金清算报告提示性公告 |
| 2021-10-21 | 中金新润3个月定期开放债券型证券投资基金清算报告 |
| 2021-09-30 | 关于中金新润3个月定期开放债券型证券投资基金基金合同终止及基金财产清算的公告 |
| 2021-09-29 | 关于中金新润3个月定期开放债券型证券投资基金可能触发基金合同终止情形的提示性公告 |
| 2021-09-28 | 关于中金新润3个月定期开放债券型证券投资基金可能触发基金合同终止情形的提示性公告 |
| 2021-09-25 | 关于中金新润3个月定期开放债券型证券投资基金提前结束开放期的公告 |
| 2021-09-16 | 关于中金新润3个月定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回及转换业务的公告 |
| 2021-08-31 | 中金基金管理有限公司旗下基金2021年中期报告提示性公告 |
| 2021-08-31 | 中金新润3个月定期开放债券型证券投资基金2021年半年度报告 |
| 2021-07-21 | 中金基金管理有限公司旗下基金2021年第2季度报告提示性公告 |
| 2021-07-21 | 中金新润3个月定期开放债券型证券投资基金2021年第2季度报告 |
| 2021-06-22 | 关于中金新润3个月定期开放债券型证券投资基金提前结束开放期的公告 |
| 2021-06-10 | 关于中金新润3个月定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回及转换业务的公告 |
| 2021-04-30 | 中金新润3个月定期开放债券型证券投资基金更新招募说明书2021年第2号 |
| 2021-04-30 | 中金新润3个月定期开放债券型证券投资基金（中金新润3个月C份额）基金产品资料概要（更新） |
| 2021-04-30 | 中金新润3个月定期开放债券型证券投资基金基金合同 |
| 2021-04-30 | 中金基金管理有限公司关于旗下部分基金根据《公开募集证券投资基金侧袋机制指引（试行）》修改基金合同及托管协议的公告 |
| 2021-04-22 | 中金基金管理有限公司旗下全部基金2021年第1季度报告提示性公告 |
| 2021-04-22 | 中金新润3个月定期开放债券型证券投资基金2021年第1季度报告 |
| 2021-03-31 | 中金基金管理有限公司旗下全部基金2020年年度报告提示性公告 |