中金新润3个月定开债C
(007438)公募债券型
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单位净值 [---]
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累计净值 [---]
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净值估算 [---]
- 最近一月：---
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：---
- 成立日期：2020-01-21
- 基金经理：董珊珊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.60亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中金基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2021-06-30 | 0.60 | 0.51 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.59 | 97.27% | 97.68% | 0.01 | 1.66% | 1.41% | 0.01 | 1.07% | 0.91% |
| 2020-12-31 | 0.51 | 0.50 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.50 | 97.47% | 97.53% | 0.00 | 0.21% | 0.21% | 0.01 | 2.32% | 2.26% |
| 2020-06-30 | 0.80 | 0.80 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 1.82% | 1.82% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |