各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2021-06-30 | 0.60 | 0.51 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.59 | 97.27% | 97.68% | 0.01 | 1.66% | 1.41% | 0.01 | 1.07% | 0.91% |
| 2020-12-31 | 0.51 | 0.50 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.50 | 97.47% | 97.53% | 0.00 | 0.21% | 0.21% | 0.01 | 2.32% | 2.26% |
| 2020-06-30 | 0.80 | 0.80 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 1.82% | 1.82% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |