南方旭元债券C
(007441)公募债券型
1.1294
0.25%+0.0028
单位净值 [2025-10-17]
1.2069
累计净值 [2025-10-17]
净值估算 [2025-10-17 ]
- 最近一月：0.07%
- 最近一季：-1.28%
- 最近半年：-0.29%
- 今年以来：-0.09%
- 最近一年：2.22%
- 最近两年：6.98%
- 最近三年：8.87%
- 成立以来：18.78%
- 成立日期：2019-06-24
- 基金经理：杜才超
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.02亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：南方
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.030000 | 2025-06-24 |
| 2 | 0.020000 | 2024-04-25 |
| 3 | 0.007500 | 2024-03-21 |