兴银3-5年信用债A
(007452)公募债券型指数型
0.9487
-0.01%-0.0001
单位净值 [2021-07-13]
0.9587
累计净值 [2021-07-13]
净值估算 [2024-09-11 ]
- 最近一月：-8.34%
- 最近一季：-7.91%
- 最近半年：-7.79%
- 今年以来：-7.54%
- 最近一年：-6.28%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-4.21%
- 成立日期：2019-08-23
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.03亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.24亿元
- 投资风格：
- 管理公司：兴银
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2021-06-30 | 0.24 | 0.24 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.23 | 96.58% | 96.59% | 0.00 | 1.15% | 1.15% | 0.01 | 2.27% | 2.26% |
| 2021-03-31 | 0.65 | 0.65 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.53 | 81.11% | 80.95% | 0.01 | 1.57% | 1.57% | 0.11 | 17.32% | 17.48% |
| 2020-12-31 | 0.65 | 0.65 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.63 | 97.46% | 97.47% | 0.00 | 0.54% | 0.54% | 0.01 | 2.00% | 1.99% |
| 2020-09-30 | 0.65 | 0.65 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.63 | 97.01% | 97.02% | 0.01 | 1.54% | 1.53% | 0.01 | 1.45% | 1.45% |
| 2020-06-30 | 0.70 | 0.65 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.68 | 97.41% | 97.58% | 0.00 | 0.43% | 0.40% | 0.01 | 2.16% | 2.02% |
| 2020-03-31 | 0.67 | 0.66 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.65 | 97.31% | 97.36% | 0.00 | 0.53% | 0.52% | 0.01 | 2.16% | 2.12% |
| 2019-12-31 | 0.72 | 0.71 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.66 | 91.65% | 91.80% | 0.02 | 2.51% | 2.47% | 0.01 | 1.59% | 1.56% |