各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2021-06-30 | 0.24 | 0.24 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.23 | 96.58% | 96.59% | 0.00 | 1.15% | 1.15% | 0.01 | 2.27% | 2.26% |
| 2020-12-31 | 0.65 | 0.65 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.63 | 97.46% | 97.47% | 0.00 | 0.54% | 0.54% | 0.01 | 2.00% | 1.99% |
| 2020-06-30 | 0.70 | 0.65 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.68 | 97.41% | 97.58% | 0.00 | 0.43% | 0.40% | 0.01 | 2.16% | 2.02% |
| 2019-12-31 | 0.72 | 0.71 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.66 | 91.65% | 91.80% | 0.02 | 2.51% | 2.47% | 0.01 | 1.59% | 1.56% |