德邦锐泓债券A
(007461)公募债券型
1.0587
0.05%+0.0005
单位净值 [2024-04-23]
1.1716
累计净值 [2024-04-23]
净值估算 [2024-04-23 ]
- 最近一月：0.63%
- 最近一季：1.33%
- 最近半年：2.52%
- 今年以来：1.54%
- 最近一年：4.08%
- 最近两年：7.32%
- 最近三年：12.51%
- 成立以来：18.28%
- 成立日期：2019-09-17
- 基金经理：张铮烁
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：51.06亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：63.59亿元
- 投资风格：
- 管理公司：德邦
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-04-23 | 1.0587 | 1.1716 | 0.05% |
| 2024-04-22 | 1.0582 | 1.1711 | 0.05% |
| 2024-04-19 | 1.0577 | 1.1706 | 0.04% |
| 2024-04-18 | 1.0573 | 1.1702 | 0.05% |
| 2024-04-17 | 1.0568 | 1.1697 | 0.03% |
| 2024-04-16 | 1.0565 | 1.1694 | 0.00% |
| 2024-04-15 | 1.0565 | 1.1694 | 0.04% |
| 2024-04-12 | 1.0561 | 1.1690 | 0.08% |
| 2024-04-11 | 1.0553 | 1.1682 | 0.05% |
| 2024-04-10 | 1.0548 | 1.1677 | 0.02% |
业绩分析
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更新日期：2024-04-23
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 德邦锐泓债券A | 0.16% | 0.58% | 1.28% | 2.51% | 4.03% | 1.50% |
| 同类型排名 | 1676/3727 | 1532/3727 | 2089/3727 | 1447/3727 | 1035/3727 | 1759/3727 |
| 上证指数 | 1.52% | -0.39% | 8.23% | 1.99% | -8.96% | 3.74% |
| 深证成指 | 0.56% | -4.16% | 5.60% | -3.89% | -20.81% | -1.71% |
| 沪深300 | 1.89% | -1.10% | 8.31% | 0.23% | -13.89% | 3.72% |
| 股票型 | -1.22% | -2.26% | 7.61% | -2.00% | -11.96% | -2.07% |
| 混合型 | -0.98% | -1.48% | 6.30% | -1.24% | -10.63% | -1.70% |
| 债券型 | 0.14% | 0.48% | 1.84% | 2.11% | 2.44% | 1.46% |
| FOF | -1.85% | -2.61% | 5.19% | -7.29% | -21.92% | -5.71% |
| QDII | -2.02% | -1.95% | 6.23% | -7.27% | -11.30% | -7.69% |
| 另类投资 | -0.53% | 3.95% | 7.02% | 7.41% | 10.07% | 7.01% |
| ETF | -1.20% | -2.38% | 7.26% | -2.69% | -10.72% | -2.51% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 51.06亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 51.06亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 51.06亿份 | 108 |
| 2023-03-31 | 51.06亿份 | 未公布 |
| 2022-06-30 | 51.06亿份 | 未公布 |
基金经理
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张铮烁 上任时间：2019-09-17
张铮烁女士:硕士,毕业于北京交通大学技术经济及管理专业。曾任安邦资产管理有限责任公司固定收益部投资经理、信用评估部研究员,中诚信国际信用评级有限责任公司评级部分析师。2015年11月加入德邦基金,现任公司投资二部(固收)副总监,担任德邦德利货币市场基金、德邦如意货币市场基金、德邦鑫星价值灵活配置混合型证券投资基金、德邦纯债一年定期开放债券型证券投资基金、德邦锐乾债券型证券投资基金、德邦锐泓债券型证券投资基金的基金经理、德邦锐恒39个月定 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-19 | 德邦基金管理有限公司旗下公募基金2024年第1季度报告提示性公告 |
| 2024-04-19 | 德邦锐泓债券型证券投资基金2024年第一季度报告 |
| 2024-04-18 | 德邦基金管理有限公司关于调整德邦锐泓债券型证券投资基金在利得基金单笔申购最低金额、追加申购最低金额的公告 |
| 2024-04-17 | 关于德邦锐泓债券型证券投资基金基金份额持有人数量连续低于200人的提示性公告 |
| 2024-03-30 | 德邦基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-30 | 德邦锐泓债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-01-16 | 德邦锐泓债券型证券投资基金2023年第四季度报告 |
| 2024-01-16 | 德邦基金管理有限公司旗下基金2023年第4季度报告提示性公告 |
| 2023-10-24 | 德邦锐泓债券型证券投资基金2023年第三季度报告 |
| 2023-10-24 | 德邦基金管理有限公司旗下基金2023年第3季度报告提示性公告 |
| 2023-09-27 | 德邦基金管理有限公司关于终止凤凰金信（海口）基金销售有限公司销售本公司旗下基金的公告 |
| 2023-09-09 | 德邦基金管理有限公司关于暂停凤凰金信(海口)基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告 |
| 2023-08-31 | 德邦锐泓债券型证券投资基金更新招募说明书（2023年第1号） |
| 2023-08-31 | 德邦锐泓债券型证券投资基金（德邦锐泓债券A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2023-08-30 | 德邦锐泓债券型证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-08-30 | 德邦基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-07-20 | 德邦锐泓债券型证券投资基金2023年第二季度报告 |
| 2023-07-20 | 德邦基金管理有限公司旗下基金2023年第2季度报告提示性公告 |
| 2023-05-17 | 德邦基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 |
| 2023-04-20 | 德邦基金管理有限公司旗下基金2023年第1季度报告提示性公告 |