德邦锐泓债券C
(007462)公募债券型
1.0090
0.03%+0.0004
单位净值 [2026-06-18]
1.2269
累计净值 [2026-06-18]
1.0093
0.03%
净值估算 [---]
- 最近一月：-1.15%
- 最近一季：-0.40%
- 最近半年：0.56%
- 今年以来：0.47%
- 最近一年：0.80%
- 最近两年：3.55%
- 最近三年：7.30%
- 成立以来：22.95%
- 成立日期：2019-09-17
- 基金经理：张铮烁
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：36.20亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：德邦基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.02 | 2026-02-04 |
| 2 | 0.02 | 2025-03-14 |
| 3 | 0.05 | 2024-12-16 |
| 4 | 0.03 | 2023-03-13 |
| 5 | 0.01 | 2022-03-24 |
| 6 | 0.01 | 2022-01-17 |
| 7 | 0.01 | 2021-11-26 |
| 8 | 0.01 | 2021-09-29 |
| 9 | 0.01 | 2021-08-26 |
| 10 | 0.01 | 2021-06-24 |
| 11 | 0.01 | 2021-04-27 |
| 12 | 0.01 | 2021-01-26 |
| 13 | 0.01 | 2020-12-22 |
| 14 | 0.01 | 2020-05-06 |
| 15 | 0.01 | 2020-05-06 |
| 16 | 0.01 | 2020-03-13 |
| 17 | 0.00 | 2019-12-26 |