各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2020-12-31 | 0.55 | 0.44 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.52 | 94.01% | 95.24% | 0.02 | 3.88% | 3.08% | 0.01 | 2.11% | 1.68% |
| 2020-06-30 | 1.75 | 1.73 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.58 | 89.98% | 90.10% | 0.06 | 3.64% | 3.60% | 0.02 | 1.18% | 1.17% |