光大保德信量化股票C
(007479)公募股票型
1.1861
-1.02%-0.0121
单位净值 [2025-10-10]
1.1861
累计净值 [2025-10-10]
净值估算 [2025-10-10 ]
- 最近一月：4.41%
- 最近一季：14.18%
- 最近半年：30.53%
- 今年以来：32.30%
- 最近一年：40.02%
- 最近两年：24.23%
- 最近三年：---
- 成立以来：18.61%
- 成立日期：2023-04-21
- 基金经理：朱剑涛 王卫林
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：10.98亿元
- 投资风格：
- 管理公司：光大保德信
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 10.98 | 10.94 | 10.31 | 93.91% | 93.93% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.66 | 6.06% | 6.04% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |
| 2025-03-31 | 10.50 | 10.44 | 9.56 | 90.96% | 91.01% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.94 | 9.00% | 8.95% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |
| 2024-12-31 | 9.94 | 9.91 | 9.31 | 93.69% | 93.71% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.62 | 6.28% | 6.26% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |
| 2024-09-30 | 10.27 | 10.16 | 9.50 | 92.36% | 92.45% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.76 | 7.52% | 7.43% | 0.01 | 0.12% | 0.12% |
| 2024-06-30 | 9.41 | 9.31 | 8.39 | 89.00% | 89.12% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.02 | 10.94% | 10.82% | 0.01 | 0.06% | 0.06% |
| 2024-03-31 | 10.80 | 10.73 | 10.01 | 92.65% | 92.70% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.78 | 7.27% | 7.23% | 0.01 | 0.08% | 0.07% |
| 2024-03-30 | 10.80 | 10.73 | 10.01 | 92.65% | 92.70% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.78 | 7.27% | 7.23% | 0.01 | 0.08% | 0.07% |
| 2023-12-31 | 18.11 | 17.93 | 15.92 | 87.77% | 87.90% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.38 | 7.72% | 7.64% | 0.81 | 4.51% | 4.46% |
| 2023-09-30 | 17.69 | 17.59 | 15.94 | 90.03% | 90.09% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.15 | 6.54% | 6.50% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2023-06-30 | 12.78 | 12.73 | 11.49 | 89.85% | 89.89% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.29 | 10.12% | 10.08% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |