博时中债3-5年国开行C
(007486)公募债券型指数型
1.0625
0.20%+0.0021
单位净值 [2024-04-30]
1.1737
累计净值 [2024-04-30]
净值估算 [2024-04-30 ]
- 最近一月：0.44%
- 最近一季：1.36%
- 最近半年：2.85%
- 今年以来：1.80%
- 最近一年：4.51%
- 最近两年：7.76%
- 最近三年：12.77%
- 成立以来：18.43%
- 成立日期：2019-07-19
- 基金经理：万志文
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.64亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：165.27亿元
- 投资风格：
- 管理公司：博时
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.004300 | 2024-04-15 |
| 2 | 0.002600 | 2024-01-09 |
| 3 | 0.002100 | 2023-10-16 |
| 4 | 0.001400 | 2023-07-11 |
| 5 | 0.000400 | 2023-04-11 |
| 6 | 0.008800 | 2022-11-22 |
| 7 | 0.006800 | 2022-08-16 |
| 8 | 0.007600 | 2022-06-16 |
| 9 | 0.009200 | 2022-04-12 |
| 10 | 0.010900 | 2022-01-14 |
| 11 | 0.011900 | 2021-10-19 |
| 12 | 0.007100 | 2021-07-09 |
| 13 | 0.007400 | 2021-04-13 |
| 14 | 0.006600 | 2021-01-12 |
| 15 | 0.001300 | 2020-07-10 |
| 16 | 0.009900 | 2020-04-14 |
| 17 | 0.009300 | 2020-01-13 |
| 18 | 0.003600 | 2019-10-18 |