万家民安增利12个月定开债A
(007488)公募债券型- 最近一月：0.25%
- 最近一季：0.52%
- 最近半年：1.15%
- 今年以来：0.61%
- 最近一年：2.27%
- 最近两年：4.76%
- 最近三年：7.61%
- 成立以来：11.89%
- 成立日期：2019-07-31
- 基金经理：郅元 陈奕雯
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：79.87亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：80.04亿元
- 投资风格：
- 管理公司：万家
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-04-18 | 1.0042 | 1.1137 | 0.01% |
| 2024-04-17 | 1.0041 | 1.1136 | 0.00% |
| 2024-04-16 | 1.0041 | 1.1136 | 0.01% |
| 2024-04-15 | 1.0040 | 1.1135 | 0.01% |
| 2024-04-12 | 1.0039 | 1.1134 | 0.05% |
| 2024-04-11 | 1.0034 | 1.1129 | 0.01% |
| 2024-04-10 | 1.0033 | 1.1128 | 0.00% |
| 2024-04-09 | 1.0033 | 1.1128 | 0.05% |
| 2024-04-08 | 1.0028 | 1.1123 | 0.04% |
| 2024-04-03 | 1.0024 | 1.1119 | 0.00% |
更新日期：2024-04-17
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 万家民安增利12个月定开债A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 1.46% | 0.55% | 8.39% | -0.39% | -9.28% | 3.95% |
| 深证成指 | 0.90% | -2.40% | 7.10% | -5.62% | -20.87% | -0.63% |
| 沪深300 | 1.73% | -0.13% | 10.42% | -2.03% | -14.07% | 4.42% |
| 股票型 | 0.39% | -2.77% | 4.68% | -3.15% | -13.46% | -1.48% |
| 混合型 | 0.38% | -1.13% | 3.81% | -1.71% | -10.01% | -0.64% |
| 债券型 | 0.25% | 0.59% | 1.69% | 2.29% | 2.96% | 1.61% |
| FOF | 1.87% | -4.76% | -5.48% | -16.36% | -28.73% | -13.49% |
| QDII | -4.87% | -8.87% | -4.69% | -17.29% | -19.58% | -15.37% |
| 另类投资 | 0.87% | 5.82% | 7.34% | 9.37% | 11.23% | 7.80% |
| ETF | -0.11% | -3.53% | 4.35% | -4.09% | -13.08% | -2.00% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 79.87亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 79.91亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 79.91亿份 | 196 |
| 2023-03-31 | 79.91亿份 | 未公布 |
| 2022-06-30 | 70.93亿份 | 未公布 |
郅元 上任时间：2019-12-27
郅元先生:中国国籍,研究生、硕士。2012年3月至2013年7月,在天安财产保险股份有限公司资产管理部工作,担任信用分析、交易等职;2013年7月至2018年6月,在华安基金管理有限公司工作,先后担任集中交易部交易员、固定收益部基金经理助理等职;2018年6月进入万家基金管理有限公司工作。现任万家天添宝货币市场基金、万家现金增利货币市场基金、万家日日薪货币市场证券投资基金的基金经理。2019年12月20日任万家货币市场证券投资基金的基金 展开∨ 收起∧
陈奕雯 上任时间：2020-12-05
陈奕雯女士:硕士研究生。2014年7月至2015年3月在上海陆家嘴国际金融资产交易市场股份有限公司工作。2015年3月加入万家基金管理有限公司,从事信用债研究工作,自2017年8月起担任固定收益部基金经理助理,2019年2月起任固定收益部基金经理。现任万家安弘纯债一年定期开放债券型证券投资基金、万家强化收益定期开放债券型证券投资基金、万家鑫安纯债债券型证券投资基金、万家鑫丰纯债债券型证券投资基金基金经理、2019年12月12日担任万家颐 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-19 | 万家民安增利12个月定期开放债券型证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-03-29 | 万家基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-29 | 万家民安增利12个月定期开放债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-22 | 万家民安增利12个月定期开放债券型证券投资基金分红公告 |
| 2024-01-19 | 万家民安增利12个月定期开放债券型证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2024-01-19 | 万家基金管理有限公司旗下基金季度报告提示性公告 |
| 2023-12-25 | 万家基金管理有限公司关于旗下部分基金新增“邮你同赢”同业平台为销售机构并开通相关业务的公告 |
| 2023-12-22 | 关于万家民安增利12个月定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回、基金转换业务的公告 |
| 2023-12-14 | 万家民安增利12个月定期开放债券型证券投资基金分红公告 |
| 2023-10-24 | 万家民安增利12个月定期开放债券型证券投资基金2023年第3季度报告 |
| 2023-10-24 | 万家基金管理有限公司旗下基金季度报告提示性公告 |
| 2023-09-22 | 万家基金管理有限公司旗下部分基金更新招募说明书及基金产品资料概要的提示性公告 |
| 2023-09-22 | 万家民安增利12个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要（更新） |
| 2023-09-22 | 万家民安增利12个月定期开放债券型证券投资基金更新招募说明书(2023年第2号) |
| 2023-09-15 | 万家民安增利12个月定期开放债券型证券投资基金分红公告 |
| 2023-08-30 | 万家基金管理有限公司旗下基金中期报告提示性公告 |
| 2023-08-30 | 万家民安增利12个月定期开放债券型证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-07-20 | 万家民安增利12个月定期开放债券型证券投资基金2023年第2季度报告 |
| 2023-07-20 | 万家基金管理有限公司旗下基金季度报告提示性公告 |
| 2023-06-20 | 万家民安增利12个月定期开放债券型证券投资基金分红公告 |