万家民安增利12个月定开债A
(007488)公募债券型
1.0048
0.00%0.0000
单位净值 [2024-04-30]
1.1143
累计净值 [2024-04-30]
净值估算 [2024-04-30 ]
- 最近一月:0.26%
- 最近一季:0.53%
- 最近半年:1.15%
- 今年以来:0.67%
- 最近一年:2.28%
- 最近两年:4.72%
- 最近三年:7.55%
- 成立以来:11.96%
- 成立日期:2019-07-31
- 基金经理:郅元 陈奕雯
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:79.87亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:80.04亿元
- 投资风格:
- 管理公司:万家
该基金分红情况:
序号 | 每份分红额 | 除息日 |
---|---|---|
1 | 0.003800 | 2024-03-26 |
2 | 0.012400 | 2023-12-18 |
3 | 0.004700 | 2023-09-19 |
4 | 0.005800 | 2023-06-21 |
5 | 0.024500 | 2022-12-13 |
6 | 0.022100 | 2021-12-09 |
7 | 0.007700 | 2021-06-18 |
8 | 0.028500 | 2020-07-24 |