万家民安增利12个月定开债C
(007489)公募债券型
1.0060
0.00%0.0000
单位净值 [2024-06-07]
1.0957
累计净值 [2024-06-07]
净值估算 [2024-06-07 ]
- 最近一月:0.14%
- 最近一季:0.46%
- 最近半年:0.83%
- 今年以来:0.69%
- 最近一年:1.76%
- 最近两年:3.73%
- 最近三年:5.96%
- 成立以来:9.94%
- 成立日期:2019-07-31
- 基金经理:郅元 陈奕雯
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.00亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:80.04亿元
- 投资风格:
- 管理公司:万家
该基金分红情况:
序号 | 每份分红额 | 除息日 |
---|---|---|
1 | 0.002400 | 2024-03-26 |
2 | 0.009100 | 2023-12-18 |
3 | 0.003100 | 2023-09-19 |
4 | 0.005800 | 2023-06-21 |
5 | 0.019500 | 2022-12-13 |
6 | 0.018000 | 2021-12-09 |
7 | 0.007700 | 2021-06-18 |
8 | 0.024100 | 2020-07-24 |