兴业中债1-3政策性金融债C
(007495)公募债券型指数型
1.1030
0.03%+0.0004
单位净值 [2026-06-17]
1.3330
累计净值 [2026-06-17]
1.1033
0.03%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.15%
- 最近一季：0.62%
- 最近半年：1.05%
- 今年以来：1.02%
- 最近一年：1.16%
- 最近两年：3.83%
- 最近三年：7.07%
- 成立以来：20.02%
- 成立日期：2019-05-27
- 基金经理：唐丁祥
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：16.93亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：兴业基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.03 | 2025-06-19 |
| 2 | 0.02 | 2025-03-27 |
| 3 | 0.01 | 2023-05-25 |
| 4 | 0.01 | 2022-12-19 |
| 5 | 0.01 | 2022-08-23 |
| 6 | 0.01 | 2022-06-21 |
| 7 | 0.01 | 2022-03-18 |
| 8 | 0.01 | 2021-12-07 |
| 9 | 0.01 | 2021-09-06 |
| 10 | 0.03 | 2021-06-23 |
| 11 | 0.03 | 2020-06-29 |
| 12 | 0.04 | 2020-04-29 |