上投摩根瑞利纯债A

(007503)公募债券型
+添加自选
1.0443 0.02%+0.0002
单位净值 [2021-01-08]
1.0443
累计净值 [2021-01-08]
       
净值估算 [2024-09-11   ]
  • 最近一月：0.09%
  • 最近一季：0.37%
  • 最近半年：1.62%
  • 今年以来：0.02%
  • 最近一年：2.84%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：4.43%
  • 成立日期：2019-08-28
  • 基金经理：---
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.01亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：0.01亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：摩根
发表日期 标题
2021-01-22 上投摩根基金管理有限公司旗下部分基金2020年第四季度报告提示性公告
2021-01-22 上投摩根瑞利纯债债券型证券投资基金2020年第4季度报告
2021-01-14 上投摩根瑞利纯债债券型证券投资基金清算报告
2021-01-14 上投摩根瑞利纯债债券型证券投资基金清算报告提示性公告
2020-11-27 关于上投摩根瑞利纯债债券型证券投资基金触发基金合同终止情形及基金财产清算的公告
2020-11-27 关于上投摩根瑞利纯债债券型 证券投资基金触发基金合同终止情形 及基金财产清算的公告
2020-11-21 关于上投摩根瑞利纯债债券型 证券投资基金基金资产净值 连续低于5000万元的提示性公告
2020-11-21 关于上投摩根瑞利纯债债券型证券投资基金基金资产净值连续低于5000万元的提示性公告
2020-11-14 关于上投摩根瑞利纯债债券型证券投资基金基金资产净值连续低于5000万元的提示性公告
2020-10-31 关于上投摩根瑞利纯债债券型证券投资基金基金资产净值连续低于5000万元的提示性公告
2020-10-28 上投摩根瑞利纯债债券型证券投资基金2020年第3季度报告
2020-09-29 上投摩根基金管理有限公司关于基金经理恢复履行职务的公告
2020-08-31 上投摩根瑞利纯债债券型证券投资基金2020年半年度报告
2020-08-31 上投摩根基金管理有限公司旗下部分基金2020年中期报告提示性公告
2020-08-28 上投摩根瑞利纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)
2020-08-28 上投摩根瑞利纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)提示性公告
2020-08-26 上投摩根瑞利纯债债券型证券投资基金（上投摩根瑞利纯债债券A）基金产品资料概要
2020-08-04 上投摩根瑞利纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）
2020-08-04 上投摩根瑞利纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）摘要
2020-08-01 上投摩根瑞利纯债债券型证券投资基金增聘基金经理公告