上投摩根瑞利纯债C
(007504)公募债券型
1.0315
0.02%+0.0002
单位净值 [2021-01-08]
1.0315
累计净值 [2021-01-08]
净值估算 [2024-09-11 ]
- 最近一月：0.09%
- 最近一季：0.36%
- 最近半年：0.47%
- 今年以来：0.02%
- 最近一年：1.62%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：3.15%
- 成立日期：2019-08-28
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.01亿元
- 投资风格：
- 管理公司：摩根
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2020-09-30 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 65.90% | 70.61% | 0.00 | 32.74% | 28.22% | 0.00 | 1.36% | 1.17% |
| 2020-06-30 | 2.78 | 2.78 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.61 | 93.82% | 93.82% | 0.13 | 4.74% | 4.74% | 0.04 | 1.44% | 1.44% |
| 2020-03-31 | 3.09 | 2.79 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.96 | 95.41% | 95.85% | 0.07 | 2.54% | 2.29% | 0.06 | 2.05% | 1.86% |
| 2019-12-31 | 1.76 | 1.73 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.70 | 96.61% | 96.67% | 0.03 | 1.74% | 1.71% | 0.03 | 1.65% | 1.62% |