各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2020-06-30 | 2.78 | 2.78 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.61 | 93.82% | 93.82% | 0.13 | 4.74% | 4.74% | 0.04 | 1.44% | 1.44% |
| 2019-12-31 | 1.76 | 1.73 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.70 | 96.61% | 96.67% | 0.03 | 1.74% | 1.71% | 0.03 | 1.65% | 1.62% |