各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2019-12-31 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 82.54% | 83.04% | 0.00 | 15.10% | 14.66% | 0.00 | 2.36% | 2.30% |
| 2019-06-30 | 0.13 | 0.11 | 0.00 | 1.12% | 0.93% | 0.04 | 16.31% | 30.29% | 0.09 | 82.10% | 68.39% | 0.00 | 0.47% | 0.39% |