大成景益平稳收益混合C
(007514)公募混合型
1.4330
0.00%0.0000
单位净值 [2020-04-30]
1.4330
累计净值 [2020-04-30]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月:0.07%
- 最近一季:0.07%
- 最近半年:-0.56%
- 今年以来:---
- 最近一年:---
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:-1.24%
- 成立日期:2019-06-17
- 基金经理:黄万青
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.01亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:0.04亿元
- 投资风格:
- 管理公司:大成
各季度资产配置
季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
2020-03-31 | 0.04 | 0.04 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 13.14% | 28.03% | 0.02 | 47.75% | 39.57% | 0.00 | 1.26% | 1.04% |
2019-12-31 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 82.54% | 83.04% | 0.00 | 15.10% | 14.66% | 0.00 | 2.36% | 2.30% |
2019-09-30 | 0.03 | 0.02 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 86.99% | 87.74% | 0.00 | 11.32% | 10.67% | 0.00 | 1.69% | 1.59% |
2019-06-30 | 0.13 | 0.11 | 0.00 | 1.12% | 0.93% | 0.04 | 16.31% | 30.29% | 0.09 | 82.10% | 68.39% | 0.00 | 0.47% | 0.39% |