融通增润三个月定开债

(007516)公募债券型
1.0027 ---0.0000
单位净值 [2020-09-30]
1.0255
累计净值 [2020-09-30]
       
净值估算 [2020-09-30   ]
  • 最近一月:0.15%
  • 最近一季:-0.17%
  • 最近半年:-2.10%
  • 今年以来:0.02%
  • 最近一年:---
  • 最近两年:2.67%
  • 最近三年:---
  • 成立以来:2.55%
  • 成立日期:2019-11-08
  • 基金经理:许富强
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额
    30.10亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模
    40.85亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:融通
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 年化收益率
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日期 单位净值 累计净值日增长率
2020-09-30 1.0027 1.0255 0.00%
2020-09-29 1.0027 1.0255 -0.03%
2020-09-28 1.0030 1.0258 0.01%
2020-09-25 1.0029 1.0257 0.01%
2020-09-24 1.0028 1.0256 0.05%
2020-09-23 1.0023 1.0251 0.01%
2020-09-22 1.0022 1.0250 0.02%
2020-09-21 1.0020 1.0248 0.03%
2020-09-18 1.0017 1.0245 0.02%
2020-09-17 1.0015 1.0243 0.01%
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名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
融通增润三个月定开债 0.04% 0.15% -0.17% -2.10% 0.00% 1.76%
同类型排名 1099/3647 1842/3647 2552/3647 3040/3647 2723/3647 1690/3647
上证指数 -1.95% -5.28% 7.77% 17.08% 10.71% 4.25%
深证成指 -1.61% -6.23% 7.58% 30.25% 36.58% 21.27%
沪深300 -1.34% -4.66% 10.28% 24.98% 20.38% 10.59%
股票型 -1.15% -4.03% 9.68% 20.35% 29.42% 19.81%
混合型 -0.63% -2.92% 8.41% 18.07% 29.51% 21.33%
债券型 -0.02% -0.19% 0.56% 0.07% 3.89% 2.44%
FOF 0.22% -1.36% 5.92% 10.08% 11.04% 9.84%
QDII -0.34% -3.78% 2.81% 10.92% 10.74% 3.64%
另类投资 0.09% -1.74% 1.98% 4.21% 6.42% 6.04%
ETF -1.48% -2.88% 36.49% 15.37% 16.32% 11.95%
净值货币型 0.04% 0.13% 0.36% 0.54% 2.06% 1.31%
交易货币型 0.07% 0.20% 0.48% 0.74% 2.05% 1.51%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2020-06-30 30.10亿份 2
2020-03-31 30.10亿份 未公布
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季报日期:2020-06-30

行业配置 更多>>

季报日期:2020-06-30

基金经理 更多
姓名 许富强 任职时间 2019-11-08
许富强先生,北京大学经济学硕士。2011年7月加入融通基金管理有限公司,历任固定收益部研究员、投资经理,现任融通通鑫灵活配置混合、融通通优债券、融通可转债债券(由原融通标普中国可转债指数基金转型而来)、融通通安债券、融通通宸债券、融通通穗债券基金的基金经理。2018年5月18日起任融通可转债债券型证券投资基金基金经理。2018年5月18日起任融通通安债券型证券投资基金基金经理。2018年5月18日起任融通通宸债券型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧