融通增润三个月定开债
(007516)公募债券型
1.1133
0.00%0.0000
单位净值 [2024-09-20]
1.1712
累计净值 [2024-09-20]
净值估算 [2024-09-20 ]
- 最近一月：0.13%
- 最近一季：0.59%
- 最近半年：1.97%
- 今年以来：3.03%
- 最近一年：4.07%
- 最近两年：6.31%
- 最近三年：10.14%
- 成立以来：17.86%
- 成立日期：2019-11-08
- 基金经理：刘舒乐
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：35.65亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：44.09亿元
- 投资风格：
- 管理公司：融通
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-09-19 | 1.1133 | 1.1712 | -0.02% |
| 2024-09-18 | 1.1135 | 1.1714 | 0.07% |
| 2024-09-13 | 1.1127 | 1.1706 | 0.02% |
| 2024-09-12 | 1.1125 | 1.1704 | 0.02% |
| 2024-09-11 | 1.1123 | 1.1702 | 0.01% |
| 2024-09-06 | 1.1122 | 1.1701 | 0.00% |
| 2024-09-05 | 1.1122 | 1.1701 | 0.03% |
| 2024-09-04 | 1.1119 | 1.1698 | 0.03% |
| 2024-09-03 | 1.1116 | 1.1695 | 0.04% |
| 2024-09-02 | 1.1112 | 1.1691 | 0.09% |
业绩分析
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更新日期：2024-09-19
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 融通增润三个月定开债 | 0.01% | 0.29% | 1.17% | 2.58% | 2.82% | 1.81% |
| 同类型排名 | 1145/2995 | 1855/2995 | 1420/2995 | 876/2995 | 1180/2995 | 968/2995 |
| 上证指数 | -0.25% | 4.38% | 2.52% | 4.28% | 23.04% | 5.20% |
| 深证成指 | 0.12% | 4.65% | 3.16% | 6.02% | 33.50% | 4.71% |
| 沪深300 | -0.73% | 4.37% | 0.03% | 4.27% | 32.65% | 3.30% |
| 股票型 | -0.46% | 6.57% | 5.40% | 9.21% | 32.11% | 5.16% |
| 混合型 | -0.36% | 5.40% | 4.77% | 8.90% | 27.70% | 4.19% |
| 债券型 | -0.02% | 0.67% | 1.39% | 2.68% | 4.48% | 1.66% |
| FOF | -0.24% | 2.96% | 2.34% | 5.66% | 16.40% | 2.48% |
| QDII | 0.62% | 1.88% | 3.48% | 10.01% | 20.60% | 7.21% |
| 另类投资 | -0.53% | 0.33% | 3.55% | 1.61% | 3.53% | 0.11% |
| ETF | -0.64% | 5.88% | 3.76% | 4.32% | 19.76% | 2.39% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.14% | 0.30% | 0.81% | 1.66% | 0.61% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2024-06-30 | 35.65亿份 | 未公布 |
| 2024-03-31 | 35.65亿份 | 未公布 |
| 2023-12-31 | 35.65亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 35.65亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 35.65亿份 | 229 |
基金经理
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刘舒乐 上任时间：2023-07-12
刘舒乐女士:中国国籍,清华大学金融硕士,具有基金从业资格。2016年7月加入融通基金管理有限公司,担任投资经理。现任融通增鑫债券型证券投资基金基金经理(2023年7月12日起至今)、融通增润三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2023年7月12日起至今)、融通增享纯债债券型证券投资基金基金经理(2023年7月12日起至今)、融通通跃一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2023年7月12日起至今)。融通新机遇灵活配置 展开∨ 收起∧
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