嘉实汇鑫中短债C
(007530)公募债券型
1.0937
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-10-10]
1.1449
累计净值 [2025-10-10]
净值估算 [2025-10-10 ]
- 最近一月:0.04%
- 最近一季:-0.01%
- 最近半年:0.59%
- 今年以来:0.85%
- 最近一年:2.30%
- 最近两年:5.22%
- 最近三年:8.25%
- 成立以来:14.75%
- 成立日期:2019-09-26
- 基金经理:王立芹 赵国英
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:13.80亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:---
- 投资风格:
- 管理公司:嘉实
该基金拆分情况
公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
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暂无数据 |