格林创新成长混合C 2026年重仓选股年度评论
年度摘要
格林创新成长混合C 近一年选股以均衡混合配置为主：Top10平均权重约53.11%，四季平均换手约45.53%。最近一季新进Top10：中科创达、比亚迪、经纬恒润。2026 年调仓：新进 9 笔（2 盈 / 7 亏）；退出 9 笔（规避 6 / 错失 3）。
风格判定
持仓风格
| 维度 | 结论 |
|---|
| 主风格 | 集中押注 |
| 次风格 | 混合 |
| 平均 Top10 权重 | 53.1100% |
| 平均换手 | 45.5300% |
| 持股集中度 | 0.0299 |
风险收益指标（综合）
| 指标 | 数值 |
|---|
| 综合星级 | ★★☆☆☆ 2星 |
| 滚动年化回报 | 3.63% |
| 年化波动率 | 26.40% |
| 最大回撤 | -34.06% |
| 夏普比率 | 0.05 |
| 索提诺比率 | 0.08 |
| 同类排名 | 前 87%（10306 只） |
风险收益指标截至 2026-06-30，滚动测算，与易天富基金评级同源。
雷达三轴（同类分位 0–100）
| 维度 | 分位 | 解读 |
|---|
| 盈利 | 27.8 | 偏弱 |
| 波动 | 68.7 | 较大 |
| 风险 | 7.7 | 较小 |
主题簇配置（四季）
行业配置
全年以 汽车 为核心配置方向，持仓占比由 17.96% 调整至 26.81%。
Q2 末换仓：新进 世运电路、科博达，退出 电连技术、经纬恒润。Q3 交通运输行业持仓占比从 0% 升至 8.58%，为年内最突出的行业加仓节点。Q3 再平衡：新进 大众交通、豪威集团、豪恩汽电、锦江在线，退出 世运电路、星宇股份、永新光学、锐明技术，兼有获利兑现与方向试探。Q4 末新进 中科创达、比亚迪、经纬恒润，退出 大众交通、宇瞳光学、锦江在线，持仓进一步向龙头集中。
净加仓 汽车(+8.85pp)；净降配 电子(-8.08pp)、计算机(-2.43pp)。
市场热点与行业配置
DeepSeek/AI算力基础设施、人形机器人/高端制造 仅作辅助。以下为各热点在四季中的落地节奏：
DeepSeek/AI算力基础设施：始终为辅助配置，全年维持在 0% 附近。
人形机器人/高端制造：始终为辅助配置，全年维持在 0% 附近。
黄金/有色资源：始终为辅助配置，全年维持在 0% 附近。
新能源分化：始终为辅助配置，全年维持在 0% 附近。
行业配置（四季）
| 行业 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | 变化 |
|---|
| 汽车 | 17.96% | 17.32% | 19.15% | 26.81% | +8.85 |
| 计算机 | 27.46% | 19.84% | 18.86% | 25.03% | -2.43 |
| 电子 | 13.06% | 9.13% | 4.26% | 4.98% | -8.08 |
| 交通运输 | 0.0% | 0.0% | 8.58% | 0.0% | +0.00 |
2026 热点对照
| 热点 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | 变化 | 方向 | 代表持仓 |
|---|
| DeepSeek/AI算力基础设施 | 0% | 0% | 0% | 0% | +0.00 | 辅助配置 | — |
| 人形机器人/高端制造 | 0% | 0% | 0% | 0% | +0.00 | 辅助配置 | — |
| 黄金/有色资源 | 0% | 0% | 0% | 0% | +0.00 | 辅助配置 | — |
| 新能源分化 | 0% | 0% | 0% | 0% | +0.00 | 辅助配置 | — |
季度流转
2025-09-30 新进：—；退出：—
2025-12-31 新进：世运电路、科博达；退出：电连技术、经纬恒润
2026-03-31 新进：大众交通、豪威集团、豪恩汽电、锦江在线；退出：世运电路、星宇股份、永新光学、锐明技术
2026-06-30 新进：中科创达、比亚迪、经纬恒润；退出：大众交通、宇瞳光学、锦江在线
进出盈亏评估
新进收益=进入当季末→下一季末；退出评价=上一季末→当季末（涨=错失，跌=规避）。为报告层近似，非精确交易归因。
| 阶段 | 类型 | 名称 | 权重% | 区间收益% | 评价 |
|---|
| 2025-09-30→2025-12-31 | 新进 | 科博达 | 4.31 | -30.17 | 新进偏误·显著亏损 |
| 2025-09-30→2025-12-31 | 新进 | 世运电路 | 4.02 | 2.54 | 新进正确·小幅盈利 |
| 2025-09-30→2025-12-31 | 退出 | 电连技术 | 7.17 | -14.6 | 退出正确·规避亏损 |
| 2025-09-30→2025-12-31 | 退出 | 经纬恒润 | 4.55 | -12.31 | 退出正确·规避亏损 |
| 2025-12-31→2026-03-31 | 新进 | 豪恩汽电 | 4.24 | -0.3 | 新进偏误·小幅亏损 |
| 2025-12-31→2026-03-31 | 新进 | 大众交通 | 4.23 | -20.96 | 新进偏误·显著亏损 |
| 2025-12-31→2026-03-31 | 新进 | 锦江在线 | 4.35 | -25.85 | 新进偏误·显著亏损 |
| 2025-12-31→2026-03-31 | 新进 | 豪威集团 | 4.26 | -0.12 | 新进偏误·小幅亏损 |
| 2025-12-31→2026-03-31 | 退出 | 锐明技术 | 4.82 | 29.32 | 退出偏早·错失盈利 |
| 2025-12-31→2026-03-31 | 退出 | 星宇股份 | 3.81 | -1.1 | 退出尚可·小幅规避 |
| 2025-12-31→2026-03-31 | 退出 | 永新光学 | 5.11 | -5.98 | 退出正确·规避亏损 |
| 2025-12-31→2026-03-31 | 退出 | 世运电路 | 4.02 | 2.54 | 退出偏早·小幅错失 |
| 2026-03-31→2026-06-30 | 新进 | 比亚迪 | 4.9 | 17.13 | 新进正确·显著盈利 |
| 2026-03-31→2026-06-30 | 新进 | 中科创达 | 4.67 | -6.46 | 新进偏误·显著亏损 |
| 2026-03-31→2026-06-30 | 新进 | 经纬恒润 | 6.84 | -8.7 | 新进偏误·显著亏损 |
| 2026-03-31→2026-06-30 | 退出 | 宇瞳光学 | 5.61 | 13.47 | 退出偏早·错失盈利 |
| 2026-03-31→2026-06-30 | 退出 | 大众交通 | 4.23 | -20.96 | 退出正确·规避亏损 |
| 2026-03-31→2026-06-30 | 退出 | 锦江在线 | 4.35 | -25.85 | 退出正确·规避亏损 |
汇总：新进 盈/亏 2/7；退出 规避/错失 6/3。
年度评论为报告层解读，不参与星级计算。