博时富乐纯债债券A
(007536)公募债券型
1.0886
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-10-10]
1.2190
累计净值 [2025-10-10]
净值估算 [2025-10-10 ]
- 最近一月：-0.16%
- 最近一季：-0.99%
- 最近半年：0.01%
- 今年以来：0.16%
- 最近一年：2.42%
- 最近两年：6.38%
- 最近三年：8.93%
- 成立以来：23.27%
- 成立日期：2019-09-17
- 基金经理：胥艺
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.52亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：博时
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.031900 | 2023-12-26 |
| 2 | 0.021700 | 2023-06-19 |
| 3 | 0.043300 | 2022-12-13 |
| 4 | 0.013200 | 2022-03-25 |
| 5 | 0.018300 | 2020-06-15 |
| 6 | 0.002000 | 2019-11-05 |