博时富乐纯债债券A
(007536)公募债券型
1.0565
0.01%+0.0001
单位净值 [2024-05-22]
1.1869
累计净值 [2024-05-22]
净值估算 [2024-05-22 ]
- 最近一月：-0.13%
- 最近一季：1.10%
- 最近半年：2.86%
- 今年以来：2.19%
- 最近一年：4.43%
- 最近两年：8.00%
- 最近三年：13.78%
- 成立以来：19.64%
- 成立日期：2019-09-17
- 基金经理：陈凯杨
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：15.68亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：21.16亿元
- 投资风格：
- 管理公司：博时
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.031900 | 2023-12-26 |
| 2 | 0.021700 | 2023-06-19 |
| 3 | 0.043300 | 2022-12-13 |
| 4 | 0.013200 | 2022-03-25 |
| 5 | 0.018300 | 2020-06-15 |
| 6 | 0.002000 | 2019-11-05 |