中信建投稳裕定开债C
(007552)公募债券型
1.0520
0.03%+0.0003
单位净值 [2025-12-05]
1.1934
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.33%
- 最近一季：-0.23%
- 最近半年：-0.44%
- 今年以来：0.19%
- 最近一年：1.10%
- 最近两年：5.53%
- 最近三年：10.43%
- 成立以来：20.55%
- 成立日期：2019-06-18
- 基金经理：邵彦棋
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：中信建投
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.034000 | 2024-12-26 |
| 2 | 0.016000 | 2024-06-24 |
| 3 | 0.012000 | 2023-07-06 |
| 4 | 0.013400 | 2022-11-23 |
| 5 | 0.013000 | 2022-10-27 |
| 6 | 0.003000 | 2021-12-10 |
| 7 | 0.030000 | 2021-08-20 |
| 8 | 0.020000 | 2020-11-20 |