财通恒利纯债
(007554)公募债券型
1.0363
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-10-10]
1.1718
累计净值 [2025-10-10]
净值估算 [2025-10-10 ]
- 最近一月：0.01%
- 最近一季：0.04%
- 最近半年：0.72%
- 今年以来：1.14%
- 最近一年：2.94%
- 最近两年：7.40%
- 最近三年：11.85%
- 成立以来：18.07%
- 成立日期：2019-09-02
- 基金经理：张婉玉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：16.05亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：财通
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-10 | 1.0363 | 1.1718 | 0.01% |
| 2025-10-09 | 1.0362 | 1.1717 | 0.06% |
| 2025-09-30 | 1.0356 | 1.1711 | 0.00% |
| 2025-09-29 | 1.0356 | 1.1711 | 0.00% |
| 2025-09-26 | 1.0356 | 1.1711 | 0.00% |
| 2025-09-25 | 1.0356 | 1.1711 | -0.04% |
| 2025-09-24 | 1.0360 | 1.1715 | -0.03% |
| 2025-09-23 | 1.0363 | 1.1718 | -0.02% |
| 2025-09-22 | 1.0365 | 1.1720 | 0.01% |
| 2025-09-19 | 1.0364 | 1.1719 | 0.00% |
业绩分析
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更新日期：2025-10-10
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 财通恒利纯债 | 0.07% | 0.01% | 0.04% | 0.72% | 2.94% | 1.14% |
| 同类型排名 | 2155/7357 | 5248/7357 | 3333/7357 | 2804/7357 | 2323/7357 | 2691/7357 |
| 债券型 | 0.04% | 0.26% | 0.50% | 1.49% | 3.37% | 1.81% |
| 沪深300 | -0.51% | 3.86% | 15.13% | 23.61% | 15.48% | 17.33% |
| 上证指数 | 0.37% | 2.22% | 11.04% | 20.89% | 18.02% | 16.27% |
| 深成指 | -1.26% | 6.35% | 25.63% | 36.91% | 27.55% | 28.24% |
| 股票型 | -0.99% | 4.33% | 19.22% | 27.69% | 21.00% | 26.74% |
| 混合型 | -1.11% | 3.70% | 17.81% | 27.36% | 24.01% | 25.85% |
| FOF | -0.91% | 3.89% | 18.97% | 25.31% | 21.41% | 24.89% |
| QDII | -2.44% | 1.64% | 14.35% | 29.58% | 27.04% | 35.94% |
| 另类投资 | 2.59% | 7.45% | 14.28% | 19.51% | 34.83% | 36.01% |
| ETF | -0.99% | 4.79% | 36.95% | 28.85% | 21.93% | 69.27% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.63% | 1.40% | 1.01% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 16.05亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 16.11亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 16.19亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 16.60亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 17.10亿份 | 13040 |
基金经理
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张婉玉 上任时间：2022-07-08
张婉玉女士:上海财经大学硕士。历任交银施罗德基金投研助理、国利货币助理债券经纪人、兴证资管债券交易员。2018年8月加入财通基金管理有限公司,担任固定收益部基金经理助理。2020年5月12日起任财通财通宝货币市场基金基金经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-07-30 | 财通基金管理有限公司旗下公开募集证券投资基金2025年风险评价结果的公告 |
| 2025-07-23 | 财通基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-07-19 | 财通基金管理有限公司旗下基金季度报告提示性公告 |
| 2025-07-19 | 财通恒利纯债债券型证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-07-09 | 财通基金管理有限公司关于旗下投资组合持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-06-27 | 财通恒利纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-27 | 财通恒利纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2025年06月27日公告） |
| 2025-06-27 | 财通基金管理有限公司关于旗下基金更新招募说明书及基金产品资料概要的提示性公告 |
| 2025-05-15 | 财通恒利纯债债券型证券投资基金分红公告 |
| 2025-04-22 | 财通恒利纯债债券型证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-04-22 | 财通基金管理有限公司旗下基金季度报告提示性公告 |
| 2025-04-08 | 财通基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-01-22 | 财通恒利纯债债券型证券投资基金2024年第四季度报告 |
| 2025-01-22 | 财通基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 |
| 2024-10-24 | 财通基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 |
| 2024-10-24 | 财通恒利纯债债券型证券投资基金2024年第三季度报告 |
| 2024-10-09 | 财通基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2024-08-31 | 财通基金管理有限公司旗下部分基金中期报告提示性公告 |
| 2024-08-31 | 财通恒利纯债债券型证券投资基金2024年中期报告 |
| 2024-08-14 | 财通恒利纯债债券型证券投资基金分红公告 |