中航瑞明纯债C
(007556)公募债券型
1.1089
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-10-21]
1.6413
累计净值 [2025-10-21]
净值估算 [2025-10-21 ]
- 最近一月：0.14%
- 最近一季：0.11%
- 最近半年：0.87%
- 今年以来：1.20%
- 最近一年：2.29%
- 最近两年：6.40%
- 最近三年：10.22%
- 成立以来：70.35%
- 成立日期：2020-04-10
- 基金经理：茅勇峰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：中航
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.030000 | 2023-02-15 |
| 2 | 0.034000 | 2022-12-28 |
| 3 | 0.037000 | 2022-11-18 |
| 4 | 0.040000 | 2022-09-26 |
| 5 | 0.042000 | 2022-08-03 |
| 6 | 0.044600 | 2022-06-06 |
| 7 | 0.054400 | 2022-04-11 |
| 8 | 0.067200 | 2022-02-10 |
| 9 | 0.082200 | 2021-12-02 |
| 10 | 0.101000 | 2021-09-22 |