中加优选中高等级债券A
(007557)公募债券型
1.0546
-0.08%-0.0008
单位净值 [2025-12-04]
1.2056
累计净值 [2025-12-04]
净值估算 [2025-12-04 ]
- 最近一月：-0.09%
- 最近一季：0.22%
- 最近半年：0.89%
- 今年以来：1.63%
- 最近一年：2.47%
- 最近两年：6.60%
- 最近三年：10.70%
- 成立以来：21.43%
- 成立日期：2019-12-05
- 基金经理：魏泰源
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.67亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：中加
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.050000 | 2024-12-12 |
| 2 | 0.050000 | 2023-12-13 |
| 3 | 0.035000 | 2023-06-14 |
| 4 | 0.016000 | 2022-11-28 |