鑫元富利三个月定期开放债
(007559)公募债券型
1.0374
0.13%+0.0013
单位净值 [2024-04-30]
1.1779
累计净值 [2024-04-30]
净值估算 [2024-04-30 ]
- 最近一月：0.47%
- 最近一季：1.30%
- 最近半年：3.18%
- 今年以来：1.85%
- 最近一年：3.15%
- 最近两年：6.29%
- 最近三年：10.76%
- 成立以来：17.35%
- 成立日期：2019-11-13
- 基金经理：赵慧
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：19.45亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：22.49亿元
- 投资风格：
- 管理公司：鑫元
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||