国联恒鑫纯债C
(007561)公募债券型
1.0683
0.03%+0.0003
单位净值 [2024-04-30]
1.1563
累计净值 [2024-04-30]
净值估算 [2024-04-30 ]
- 最近一月：0.56%
- 最近一季：1.25%
- 最近半年：2.56%
- 今年以来：1.73%
- 最近一年：-0.30%
- 最近两年：2.00%
- 最近三年：5.50%
- 成立以来：11.08%
- 成立日期：2019-08-20
- 基金经理：哈默 王玥
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：23.36亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国联
基本信息
| 基金简称 | 国联恒鑫纯债C | 基金全称 | 国联恒鑫纯债债券型证券投资基金 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 007561 | 成立日期 | 2019-08-20 |
| 基金总份额(亿份) | 0.00亿(2023-12-31) | 基金规模(亿元) | 23.36亿(2023-12-31) |
| 基金管理人 | 国联基金管理有限公司 | 基金托管人 | 南京银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 哈默 王玥 | 运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金类型 | 债券型 | 二级分类 | -- |
| 最低参与金额(元) | -- | 最低赎回份额(份) | -- |
| 基金比较基准 | 中债综合指数(全价)收益率 | ||
| 投资目标 | 本基金在积极控制风险的基础上,力争长期内实现超越业绩比较基准的投资回报。 | ||
| 投资风格 | -- | ||
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括债券(国债、金融债、公司债、企业债、地方政府债、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、短期融资券、超短期融资券、中期票据)、同业存单、货币市场工具、资产支持证券、债券回购、央行票据、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金不投资于股票等权益类资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。 | ||
| 投资策略 | 本基金充分发挥基金管理人的研究优势,将宏观周期研究、行业周期研究、公司研究相结合,在分析和判断宏观经济运行状况和金融市场运行趋势的基础上,动态调整大类金融资产比例,自上而下决定债券组合久期、期限结构、债券类别配置策略,在严谨深入的分析基础上,综合考量各类债券的流动性、供求关系和收益率水平等,深入挖掘价值被低估的标的券种。 大类资产配置 本基金在分析和判断国内外宏观经济形势的基础上,通过“自上而下”的定性分析和定量分析相结合,形成对大类资产的预测和判断,在基金合同约定的范围内确定债券类资产和现金类资产的配置比例,并随着各类证券风险收益特征的相对变化,动态调整大类资产的投资比例,以规避市场风险,提高基金收益率。 | ||